纺织行业应收款管理培训.pptx

应 收 款 管 理内容 1 概览2 客户管理3 发票 4 收款5 催款 概 览软件 AR提供了三个完整工作台：1. 事务处理工作台－－处理发票2. 收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;3. 收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析.发 票 流 程 总账手工录入发票自动发票外部引入系统查询报表收 款 流 程 手工录入收款总账自动收款查询报表发票客 户 管 理创建客户预制文件类使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。客户预置文件类业务限制金额限制折扣信誉信用限付款付款期限折扣宽限期限 ...创建客户预制文件类（N）Customers->Profile Class客户预置文件电话号码银行帐户付款方式联系人关联地址业务目的预置文件电话号码银行帐户付款方式联系人税收代码付款方式联系人输入客户客户信息层客户层地址层业务目的层创建客户关联定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。创建客户关联 客户关联不可传递性 关联关联客户A客户B关联客户A客户C客户B客户C创建客户关联 客户关联----单向 客户关联----相互收款或承付款收款或承付款父客户A发票发票发票关联客户B收款或承付款收款或承付款合并客户和地址可以合并所有重复的客户不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。Customer Management内容丰富的标准报表Credit Profile Report客户配置文件报表Customer Listing Detail客户列表明细Customer Listing Summary客户列表汇总Customer Merge Report客户合并报表 Customer Relationship Listing客户关系列表Duplicate Customer Report重复的客户报表输入客户信息创建客户预制文件类分配客户到预制文件类查询合并客户和地址创建客户关联发 票概览：事务处理类别Class 发票为产品或服务向客户收款 借项通知单发票的补充形式 贷项通知单向客户退款 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。 调整调整发票余额，设置：事务处理类型Transaction Types设置：自动会计科目建立自动生成总帐会计科目用于过帐建立灵活的缺省会计科目模板会计收入确认的时间设置：自动会计科目建立发票业务类型 02-000-5210-000设置：自动会计科目建立怎样建立会计科目?销售员00-100-0000-000标准行/库存项目02-100-0000-00000-100-5210-000收入科目常数发票处理发票录入自动发票 复制发票发票更正 发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理：录入发票与借项通知单发票处理:自动发票自动发票怎样操作销售定单自动发票Non-软件发票临时接口表校验失败通过校验 应收帐款收款概览 1 设置2 录入收款3 核销5 收款冲销6 报表概览 ：收款类型receipt types 收款（与发票相关） 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等Receipt Application快速现金数据录入收款批组选择发票核销修改客户余额人工录入收款人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票收款核销标准的现金收款录入收款详细核销单个收款核销多个收款收款核销$100收款状态完全核销Invoice客户$100???记账贷项$100$80$20未核销