应付管理子系统(ACP)培训教材.pptxVIP

..易飞管理软件应付管理子系统(ACP)部门：讲师：◆◆课程大纲◆◆前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付帐款结帐及付款作业应付帐款报表简介测验及问卷壹、前言 一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍一、教育训练课程之目的了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序二、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.与采购系统及工令系统串连， 提供手动及批次自动之进货，记录转应付帐款功能2.提供三种结转方式：实时、依厂商结帐日 及使用者指定结帐区间3.提供付款作业登录厂商付款记录4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其他应付帐务5.提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理(二)、系统效益１·提高帐务处理的作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款异动及呆滞状况４·协助提高资金运作效率◆◆课程大纲◆◆前言应付管理子系统架构应付管理子系统基本信息创建应付帐款结帐及付款作业应付帐款报表简介测验及问卷（二）、应付管理之系统架构一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其他系统之关联(一)、系统主画面(二)、系统功能图采购系统供应商信息、采购单、退货单　 单据性质设置工单/委外 委外进货单、委外退货单 系统 单据性质设置基本信息 会计科目创建、单据性质设置日常异动 录入应付凭单、录入付款单报表管理 应付帐款明细表、应付帐款分类帐(三)、系统主作业程序录入供应商信息录入会计科目采购单进/退货单设置应付单据性质进出口费用录入应付凭单自动生成应付凭单资产购置/修缮录入付款单委外进货单委外退货单模拟付款明细表应付帐款分类帐应付帐款明细表进货发票金额差异明细表(四)、与其他系统之关连采购管理子系统工单/委外子系统会计总帐子系统应付系统管理子系统票据资金子系统自动分录子系统进/出口管理子系统固定资产子系统◆◆课程大纲◆◆ １·前言 ２·应付管理子系统架构 ３·应付管理子系统基本信息创建 ４·应付帐款结帐及付款作业 ５·应付帐款报表简介 ６·测验及问卷三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明1.录入供应商信息 2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）一、供应厂商信息创建作业结帐日期 验收后__ 个月逢 __ 日付款条件（可开窗选择） 与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目） 应付帐款科目 应付票据科目二、设置应付子系统参数(付款单创建用)三、设置应付单据性质(单别示范)单据名称 单据性质 会计科目================================================采购应付凭单71 应付凭单 应付帐款委外应付凭单71 应付凭单 应付加工费用其它应付单71 应付凭单 其它应付款预付应付单72 预付应付凭单 预付帐款付款单73 付款单据 None其它付款单73 付款单据 None预付款单73 付款单据 None四、设置财务参数应付现行年月 设置期初上线时的应付帐款现行年月，此后每月运行『应付帐款月底结转作业』后会自动加一应付关帐年月 设置应付帐款的关帐年月◆应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单： 1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单 2.月结之进/退货或托外进/退货生成之应付凭单 3.其他应付款项之应付凭单 4.预付货款生成之预付应付凭单付款单： 1.一般付款单 2.预付货款付款单◆◆课程大纲◆◆ １·前言 ２·应付管理子系统架构 ３·应付管理子系统基本信息创建 ４·应付帐款结帐及付款作业 ５·应付帐款报表简介 ６·测验及问卷四、应付帐款结帐作业流程进货单委外进货单退货单委外退货单或应付凭单创建作业应付凭单自动结帐作业应付凭单核准应付帐款成立应付凭单审核一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单 适用随货附发票交易2.自动结帐: 2-1.依厂商结帐日:依供应厂商资料建立之设定结 帐区间来汇总应付帐款 EX:厂商该月份26 日后进货者算次月帐款 适用月结开立发票者 2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为 应收帐款结算日期 适用月结或期间开立发票者二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)◆统一结帐日(结帐日)005--进货6/28001--进货6/1002--进货6/10003--进货6/18004--进货6/20统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005二、应付凭单创建作业字段说明(自