XX生物投资管理部门2020年经营计划.docxVIP

PAGE 15 XXXX生物科技股份有限公司 投资管理部2020年经营计划 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： XXXX生物科技股份有限公司 2020年投资管理部经营计划 目录 一、投资管理部2020年经营方针 二、投资管理部2020年经营目标 三、投资管理部2020年重点工作 四、投资管理部2020年所需支持 五、投资管理部2020年预算 六、投资管理部2020年组织架构 七、投资管理部2020年部门职责 八、投资管理部2020年主要业务权限 九、投资管理部2020年人员配置计划 十、投资管理部2020年人才培养计划 十一、投资管理部2020年部门考核 一、投资管理部2020年经营方针： 投资管理部门支撑公司战略发展的主要经营方向及部门的价值定位如下： 1、投资环节：负责商谈目标公司并购/合资方案，组织投资前的尽职调查，拟定和签订协议，实施投资方案（投资范围包括：控股公司、参股公司、检验所公司等）； 2、投后管理环节：主要为管理和降低投资风险的一系列管控活动。投后管理的内容主要包括：执行投资协议、投后跟踪、投后治理（详见附件一）； 3、投资退出环节：负责起草股权转让或清算方案、参与谈判、签订协议并实施方案（投资退出范围包括：控股公司、参股公司、检验所公司等）； 二、投资管理部2020年经营目标 1、跟进催收到期股权转让款：4950.5万元 2、协助催收子公司借款：9520万元 3、投资项目的优化：11家子公司进行处理 三、投资管理部2020年重点工作 3.1重点工作 序号 工作项目 序号 工作内容及措施 工作目标 责任人 完成 时间 1 公司治理 1 股东会治理梳理 董事、监事任命/薪资、审核年度预算等 袁高斌/郭冀甬 3月31日 2 董事会治理梳理 总经理/高管的任命/薪资等 袁高斌/郭冀甬 3月31日 2 风险控制 3 制定子公司审批权限 核决权限 袁高斌/郭冀甬 5月30日 4 子公司制度汇编成册 备案 袁高斌/郭冀甬 4月30日 3 经营管理 5 子公司总经理考核方案 考核方案 袁高斌/郭冀甬 4月30日 6 年度预算编制 协助编制预算，与子总和财务沟通确定 袁高斌/郭冀甬 12月31日 7 子公司经营分析 分析报告 袁高斌/郭冀甬 每月 3.2部门重点专项计划 序号 主要节点 序号 节点工作分解 工作目标 责任人 完成 时间 1 出让股权转让款收回 1 按协议约定跟进 按期跟进收回 投资部及相关部门 不定期 2 协助子公司借款收回 2 视子公司运营资金情况而定 配合贸易事业部 投资部及相关部门 不定期 3 投资项目的优化 3 按公司要求执行 投资部及相关部门 不定期 四、投资管理部2020年所需支持 序号 所需支持描述 需求理由 预计产生经济价值 需求到位时间 1 OA、钉钉系统 流程审批程序固定化 降低子公司内控风险 2 子公司财务软件查询/导出权限 分析子公司经营状况 降低子公司经营风险 2020-1-20 3 总公司内控制度 尽量保证母子公司制度的统一性 提高子公司制度的标准化 五、投资管理部2020年预算 5.1 2020年部门预算说明： 1、2020年部门总体费用预算23.15万元 2、大额预算金额说明： 差旅费用13.85万元，主要为控股公司的日常监管出差费用及办理与股权变动有关事项的出差费用。 LINK Excel.Sheet.12 D:\\经营管理\\01 经营计划\\2020年经营计划\\03 经营计划启动资料\\6. 2020年美康生物销售中心预算表.xlsx 3.1.综合管理部!R4C2:R66C20 \a \f 4 \h 项目（万元） 增减比 2019年合计 2020年预算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、物料成本 二、人工成本 三、办公费用 0.12 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 四、差旅费用 13.85 1.34 1.35 1.53 1.02 1.07 1.24 1.02 1.35 0.96 0.65 1.35 0.97 五、业务招待费用 0.78 0.30 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 六、运营费用 8.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 七、市场推广费 八、设施及场地费用 九、资产摊销费 十、非生产领料 十一、特别费用 合计 23.15 2.35 2.06 2.24 1.79 1.84 2.01 1.79 2.12 1.73 1.36 2.12 1.74 具体以财务预算模板为准，提炼主要预