医院物业管理服务费盈亏分析.doc

医院物业管理服务费盈亏分析 一、收支情况分析1、收入（1）?物业管理费收入：新楼：12.11元/㎡.月×21384㎡=258960元南区楼:4.1元/㎡.月×4100㎡=16810元旧楼:4.1元/㎡.月×2500㎡=10250元物业管理费收入: 258960+16810+10250=286020元（2）?其它收入：是在确保物业管理服务水平不断提高的前提下。A、?停车费：50辆×5元/小时×2小时×30天=15000元/月（日门诊量为600人,按三分之一人开车计算即200人,按四人/辆车计算每日停车数量约为50辆,每辆车按停2小时计算,停车费:5元/小时）B、?护工收入:20 人×4元/人×30天=2400元/月(护工人数约为20人,上缴的利润是4元/人.天, 物业公司只收取7%的利润,其余3%反补运送人员费用)其它收入为：A+B=15000+2400=17400元/月收入共计为：286020+17400=303420元/月2、支出：1、停车场照明电费:18KW×24小时×365天×0.9元/度=141912元/年÷12个月=11826元/月2、立体停车机运行电费：1.72 KW×10小时×365天×0.9元/度×35套＝197757元/年÷12个月＝16480元/月3、生活垃圾清运费:日产垃圾12(市政标准)桶×10元/桶×30天=3600元/月4、医疗垃圾的清运、处理按实际发生的费用向甲方收取支出费用：298077元/月收入－支出=303420-298077=5343元/月 二、某市第二医院项目收入支出一览表 单位： 元/月 收入 物业管理费 物业管理费 286020 其 他 停车费收入 15000 护工收入 2400 合 计 303420 支 出 旧楼 人员工资及福利 8650 公共设施、设备日常运行、维修及保养费 150 固定资产折旧 33 利 润 883 税 金 534 合 计 10250 医院南区 人员工资及福利 14296 公共设施、设备日常运行、维修及保养费 246 固定资产折旧 33 利 润 1458 税 金 882 合 计 16915 新楼 人员工资及福利 170512 公共设施、设备日常运行、维修及保养费 6843 清洁卫生费 16925 绿化费 1025 办公费 7499 固定资产折旧 1108 不可预见费 2039 利 润 20595 税 金 12460 合 计 239006 其它 地下停车厂照明电费 11826 立体停车机运行电费 16480 医院生活垃圾清运费 3600 合 计 31906 支出合计 298077 略有盈余 5343