财务部岗位职责分配表.docxVIP

财务部岗位职责分配表 财务部岗位职责分配表 财务部岗位职责分配表 职能岗位 现金收付 银行收付  会 预 税 预 部 计 算 务 算 长 经 经 会 专 主要职 理 理 计 员 详细工作实行内容 责 现金提 填写审批单，经审批后提取现金 取 收取现金，审察收款有关原始凭证，保证收取金额正确 现金收 领取、开具现金收条 取 现金收条加盖“现金收讫章” 现金支 支付现金，并检查现金支付能否切合规定 付 逐笔登记现金日志账 现金日 现金严格保存 常管理 高出库存现金限额实时缴存 每天盘点现金，保证实有现金数与日志账金额、账面金额 符合 催收现金借钱的实时偿还 现金监 每个月底监察现金盘点 √ √ 组织不按期抽查盘点现金 √ √ 督审察 审察、确认按期或不按期的现金盘点结果 √ √ 银行收 单据送存银行入账或查问银行来款 款 办理支付，填写 NC网上系统或行家支票 银行支 审批银行付款申请 付 查对银行账实 编制现金收款凭证 资本核 编制银行收款凭证 算 编制现金付款凭证 编制银行付款凭证 依据员工实有人数、薪资等级和薪资标准，复核人力资源 部编制的薪资计算表，同意代扣代缴个人所得税等 依据审察无误的薪资计算表，实时正确编制薪资分派表 薪资核 编制会计凭证进行薪资的明细核算，实时录入财务信息系 统 算 妥当保存薪资发放表等有关资料 依据国家有关规定，每个月计提工会经费和员工教育经费 配合