(ERPMRP管理)用友ERPU8总账系统模块操作.pdfVIP

U8v8.90 用户培训手册 用友 U8v8.90 SP1 系统 总账操作手册 U8v8.90 用户培训手册 目 录 业务整体流程 1 初始数据设置 2 日常业务核算 3 出纳日常业务 21 账表查询 27 期末业务处 理 50 ◆ 整体流程 总账是用友 ERP－U8 财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账 等全部的财务处理工作均在总账系统实现。 整体流程图： ◆ 数据初始设置 系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更， 发生一些账套信息与核算内容不 符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。 进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。 ◆ 日常业务核算 1.填制凭证 1.1 操作流程 记账凭证是登记账簿的依据。 在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制 【记 账凭证】。进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证， 单击 或 ，新增【记账凭证】 。 制单人员根据需要单击 小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。 每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击 在科目参照表中 依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。 注： 受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、 作废均在受控系统中完成。 受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。 录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击 和 ， ，输入相关 备查项目代码。也可单击 在参照表中查找所需要的项目代码。 如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。 录入完成后，单击 保存该凭证，或 ，打印时系统自动保存该凭证。 1.2 作废凭证的恢复与清除 当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击 翻页查找或点击 输入条件查找需要作废的凭证。单击 下的 ，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。 【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。 【作废 凭证】不能修改、审核。在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。在 账簿查询时，也查不到【作废凭证】的数据。 若当前凭证已作废，单击 下的 ，可取消作废标记并将当前凭证恢复 为有效凭证。 有些作废凭证不想保留， 可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除， 并利用留下的空 号对未记账凭证重新编号。 进入填制凭证界面后， 单击 下的 。选择要整理的月份， 单击 ， 显示作废凭证整理选择窗。