集团公司财务管理部年质量目标.doc

企业企业财务管理部年质量目标 企业企业财务管理部年质量目标 PAGE / NUMPAGES 企业企业财务管理部年质量目标 财务管理部 2008 年质量目标 目的 为使财务管理部的各项工作有序进行及达到必定的目标要求，且目标要求的正确性有 有关依照，现依照 ISO9000质量管理系统的要求，特拟订财务管理部 2008 年质量目标。 范围 实质量目标合用于财务管理部全部人员。 职责 3.1 财务管理部人员负责提拱相应的数据。 3.2 阶段财务管理部系统员负责达成实质量目标数据的汇总及剖析工作。 定义 无。 内容 5.1 财务管理部质量目标 财务人员组织建设与培训许多于一年三次。 财务估算编制与财务剖析正确率 97%。 花费开销、资本支付审查正确率 99.9%。 5.2 数据根源 财务人员组织建设与培训数据，根源于本部门组织建设与培训统计，及人力资源部 统计。 财务估算编制与财务剖析正确率数据，根源于本部门统计数据，及总裁办公室统计 数据。 花费开销、资本支付审查正确率数据，根源于本部门统计数据，及审计部审计数据、 总裁办公室接受投诉数据。 5.3 剖析频率 各项数据每年剖析、汇总一次。 5.4 测算方法 财务人员组织建设与培训 ＝对财务人员组织建设与培训的次数测算依照培训记录。 财务估算编制与财务剖析正确率 ＝财务估算编制、财务剖析数据犯错次数 / 财务估算编制、财务剖析报告次数× 100％。 花费开销、资本支付审查正确率 ＝（企业审计部审计工作中发现花费开销、资本支付审查犯错次数 +其余部门投诉花费 开销、资本支付审查犯错次数） / 总综合花费报销单、请款单笔数× 100％。 5.5 汇总要求 财务管理部负责相应项目数据汇总并实时上报。 质量系统员依照各财务人员上报各项数据进行汇总剖析。 有关文件 无。 记录 各项数据汇总剖析报告。