项目工地材料采购入库流程.pdfVIP

一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供 货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量 和材料质量验收标准等及时验收， 经核实无误后由收料员开据收料单 一式三联， 第①联留做存根备查， 登记物资进场流水账第②联交采购 员，作为入库依据第③联交供货商， 作为与采购员核对供货数量及交 换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、 项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料 单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字 ( 不 许代签 ) 。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或 质量不合格， 应作相应罚款。 如发现收料单内容填具不齐全、 不规范、 不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。 单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门 做市场调查。 （2）收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进 场流水账， 第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后， 方可将第 ②联取走作为办理入库依据； 第③联经供货方人员签字后当场交供货 商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同 时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前 传递采购员，每月 25 号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账， 采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间， 以明确各自 成本管理责任， 如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内 容不全、不规范致使采购员、 会计核算员不能及时正确进行财务结算、 核算的，应作相应罚款。 材料计划由施工项目开工前 3 天计划员依据 项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料 入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联； 第五联供货商对账结算联。 采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产 地，材料类别等， 现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码， 个别人员要履 行更严格的付款手续。 强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月 25 号前必须将当月发 生的全部单据入财务账。因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、 错误， 致使财务账、 材 料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款 50 元。 （4 ）入库单的传递及对账 采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。采购员出具材料入库通知单后，经 仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓 库保管员做为登记仓库保管账的依据； 第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据； 第④联交 材料会计做为登记材料账依据； 第⑤联， 待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供 货商。 强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月 25 号必须将 24 号之前所发生单据全部交财务入账。传递时，必须在入库通知单