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出纳岗位职责 出纳岗位职责 出纳岗位职责 可编写可更正 出纳岗位职责 一、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时正确登记； 二、 如期核查公司的现金 〔或备用金〕、银行存款的实质数， 做到帐 实切合； 三、 负责各种票据的及时购置、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调治 表、钱币资本汇总表等财务资料的稳当保留；五、 及时取回相关花销票据和对帐单； 六、 负责编制月、季、年度财务报表； 七、 负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其他 支付，款项及时支付，保证不开出一纸空文；八、 负责鉴定公司备用金余额并及时予以补充； 九、 负责参加财务制度中钱币资本管理制度的拟定；十、 负责及时供应公司需要的财务信息； 十一、 接受公司的检查、指导、督查和核查；十二、 完成公司交办的其他工作。 1 可编写可更正 会计岗位职责 一、 负责拟定财务制度，并指导和督查财务制度的执行；二、 负责组织编制公司年度财务估量方案； 三、 负责每个月财务报表的审察、解析、依照本钱变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务解析报告，及时提交相关报表； 四、 负责公司出入花销的分配及结转，凭证的审察和转帐的编制，凭证及时输入电脑，来往帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定财富等实物财富的如期帐的核对