出纳岗位职责及工作流程纲要.docxVIP

出纳岗位职责及工作流程纲领 出纳岗位职责及工作流程纲领 出纳岗位职责及工作流程纲领 3、 4、 5、 6、 7、 8、 二、 1、 一、 1、 2、 作； 优选文档 出纳的岗位职责和工作流程 岗位职责 负责现金和银行存款业务的收取和支付工作； 负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工 负责现金和银行存款的清点和核对工作，做到日清月结；负责每个月上报统计局的房地产行业统计报表； 负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；负责月尾现金清点表和银行存款调治表的编制工作； 负责印鉴、单据和银行 U 盾的保留工作；达成领导交办的工作。 工作流程 准时到岗，整理干净工作岗点的卫生，检查和保证银行 POS 机、电脑、 等设施设施的正常使用。 2、 对会计开具的收据〔发票〕进行检查、复核后，进行钱币资本的收取。 现金必定经过验钞机进行清点， 发现问题马上进行办理；银行存款经过 POS 机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签字。 3、 依照公司审批流程签字达成审察无误的各项报销单据进 行银行业务的支付。 公司的平常报销和客户排号退款经过一般账 户用银行 U 盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪 酬经过根本账户进行支付，除薪水、税金用银行 U 盾支付外， . 优选文档 必定使用银行支票进行支付。 4、 依照银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；依照每 天发生的现金、