出纳工作移交表格.docxVIP

出纳工作移交表格 出纳工作移交表格 出纳工作移交表格 出纳工作移交表 移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接收。现办理以下交接： 一、交接日期： 年 月 日 二、详尽业务的移交： 1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存切合，月记帐余额与 总帐切合；实存切合。 2．银行存款余额 元， 项 次 银行帐户名称 银行帐号 银行存款余额 备 注 以上数据与 2021 年 月 日银行供应的银行对帐单余额核对切合， 如未切合经编制“银行存款余额调治表〞核对切合。 三、移交的出纳凭据、帐簿、文件： 1. 空白现金支票 张〔 号至 号〕； 2. 空白转账支票 张〔 号至 号〕； 3. 空白收据 本〔 号至 号〕； 4. 现金日记帐 本； 5. 银行日记帐 本； 6. 档案移交清单 张； 名 称 规 格 数量 备 注 四、未支付的凭据； 名 称 数量 单价 金额 备注 五、保险箱、银行物件交接 1．保险箱 个，锁匙 把； 2．记帐用 U 盘〔 4G〕 个，网上银行 U 盾 个，分别为： 3．银行预留印鉴卡 个； 4．支票购置证 本； 5．银行卡 张，分别为： 6． 卡 张，水卡 张； 六、印鉴 1． 印章一枚； 2． 印章一枚； 3． 章一枚。 七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项 由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上 移交事项均经交接双方认