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出纳岗绩效核查指标 出纳岗绩效核查指标 出纳岗绩效核查指标 出纳岗绩效核查指标 编号 GS GS定义 / 公式〔权重〕 核查标准 信息本源 核查周期 办理银行结算业务时，出现错误的 1 银行结算业务的正确性与 次数〔 60%〕 延缓 1 天，减〔 〕分 银行结算票据、 工作记 每个月 及时性 办理银行结算业务延缓的天数 录 〔 40%〕 2 现金收付凭证 / 转帐凭证审 审查确认后的现金收付凭证仍出现 过失 1 次，减〔 〕分 现金收付凭证 每个月 核的正确性 问题的次数 3 现金收付业务办理的标准 违反现金收付业务程序的次数 出现 1 次，减〔 〕分 现金收付凭证、 工作记 每个月 性 录 4 现金收付业务办理的正确 办理现金收付业务出现过失的次数 过失 1 次，减〔 〕分 工作记录 每个月 性 登记现金、 银行存款日记帐 现金、银行存款日记帐延误登记次 5 数〔 50%〕 延缓 1 天，减〔 〕分 现金、银行存款日记帐 每个月 的及时性和正确性 出现不合规定、 数据过失次数 〔50%〕 6 现金额度控制有效性 现金额度高出规定次数，现金短缺 出现 1 次，减〔 〕分 工作记录 每个月 影响工作次数 现金帐实不符次数，出现问题隐患 7 库存现金保留 次数〔 60%〕 延缓 1 天，减〔 〕分 财务数据过失情况统 每个月 登记库存现金日报表并清点库存现 计 金的及时性〔 40%〕