出纳岗位说明书考核表.docxVIP

出纳岗位说明书核查表 出纳岗位说明书核查表 出纳岗位说明书核查表 xx员工绩效核查表 岗位：出纳 序 KPI 号 审察、报销 现金凭证 财务报表、 3 统计报表 发票领购、 4 税金缴纳 安全性、完 5 整性保留 月尾存款、 6 编制调治表 周末编报资 7 金情况 会计凭证、 账册、会计档案  指标种类：硬性指标 KPI 说明 指对各项花销审察、报销 指现金凭证的出纳签字、审察工作，及时核对现金、银行日记账，日清月结 指每个月尾、季末向国家税务部门、财政部门、统计部门、上级总公司等报送财务及统计报表 指相关的税务工作如发票的领购、开具、缴销及各项税金的缴纳 等 保留公司的库存现金、银行存款及有效票据，并负责其安全性和完满性 指每个月尾进行银行存款与银行对账单的核对，编制未达账项调治 表 指每周末编报本周资本收入、支出、节余情况 指月尾整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出表记，并稳当保留  核查周期：月度 信息本源 核查目的 保证公司各项开支费 上级反应 用的正确 银行日记账， 保证公司运营过程中 现金凭证 资本流动的明确性 保证公司运营过程中 资本流动的明确性 加强财务管理，保证 财务工作的正常运行 上级反应、调 节表 保证公司各项开支费 上级反应 用的正确，资本流动的明确性 会计凭证、账 册、会计档 案，上级反应  核查日期 ： 计算方式 核查 评分 权重