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出纳工作流程纲领图 出纳工作流程纲领图 出纳工作流程纲领图 优选文档 出纳 人员岗位职责 一、严格依照企业财务制度办理各种现金收付业务、花销报销业务、银行结算业务。 二、负责企业的涉税事宜，按月计提职工所得税并做好其他税项的申报、缴纳的发下班作。 三、及时、正确、完满地向会计人员传达各种原始凭证。 四、稳当保存库存现金和各种有价证券。 五、稳当保存有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、稳当保存各种银行凭证，并如期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实切合，出现差异及时报告。 九、如期与银行进行账目核对，编制?银行存款余额调治表? 。 十、及时编制企业资今日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费同意证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费工程的审察、申报、公示工作。 十三、负责涉及企业财务各种统计报表的填报。 十四、依照报账规按限时及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、正确。 . 出纳 工作  现金出入 银行结算 薪水结算 奖金发放 企业纳税  优选文档 现金支出附件审察 做账 登记现金日记账 现金出入汇总 帐物核对 现金收入 银行取收入凭证 外汇收入 结外汇 国家外汇局备案 银行收入 付款附件审察 银行支出 〔领导