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出纳岗位流程图出纳工作流程图 出纳岗位流程图出纳工作流程图 出纳岗位流程图出纳工作流程图 竭诚为您供给优秀的效劳，优秀的文档，感谢阅读 /双击去除 出纳岗位流程图 出纳工作流程图 出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。以下是小编为大家整理的关于出纳岗 位流程图，给大家作为参照，欢送阅读 ! 出纳岗位流程图 出纳岗位职责 负责公司平常的花销报销。 第1页共16页 负责平常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账 ; 每日核对、保留收银员缴纳的营业收入。 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实切合。库存现金不得高出公司规定数额。 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 信用卡的对账及按期核对银行账目，编制银行存款余额调治表。 月尾与会计核对现金 / 银行存款日记账的发生额与余 额。 第2页共16页 每周编制?钱币资本周报表? ，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 每个月编制?现金流量表? ，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 每个月配合人事编制好薪水表，并协助发放。 完成领导部署的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是依照相关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等相关账务，保留库存现金、有价证券、财务印章及相关票据工作。主要工作职责有： 第3页共16页 第一条做好现金的平常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每日工作日结束前，及时盘点库存现金并与相关报表和凭证进行核对，填写?奖金日报表? ，做到帐实、帐表、帐证、帐帐切合。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依照公司规定的花销报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。关于重要的开支工程，必定经过会计主管人员、公司领导审查签章，方可办理。 第四条依照审查无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必定填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必定清楚、工整并正确使用会计科目。要稳当保留会计凭证，应按编号序次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第4页共16页 第五条依照帐务办理需要，及时将在手票据整理移交会计主管编制记账凭证。 . 配合会计人员做好每个月的报税和薪水的发下班作 ; 做到及时正确，不得无故延缓。 第六条负责银行账户的平常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月尾与银行核对存款余额，不符时编制?银行存款余额调治表? 。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长远欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、花销债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保留工作。 第九条保留好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，关于现金和各种有价证券，要保证其安全和完满无缺，如有短缺，要负责赔偿，关于空白收据和空白支票必定严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保 第5页共16页 险箱密码要保密，保留好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得高出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责捏造学期和每个月的现金支出方案，分清资本渠道，有方案的领取和支付现金。 第十二条依照规定和协议，作好应收款工作，按期向主管领导报告收款情况。 第十三条及时正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，按期上缴各种完满的原始凭证。 第十四条依照公司领导的需要，编制各种资本流动报表。 第6页共16页 行政出纳员岗位职责 1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办 理好各项出入账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手 续，做到日清月结， 按期填报库存报表， 务必做到账库切合，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。 3、认真审查所有报销票据，按财务制度办理现金收付 手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手 续。 4、加强现金管理，出门购物领取现金要经主任审批， 节余现金要存入银行，防备被盗。 第7页共16页 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费 等花销的收缴工作，收费结束后与相关同志及时核对，防范 少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公 款，非经领导赞同个人不得借用公款。 7、做好薪水表的捏造和薪水发下班作。 8、做好办公用品的订购、保留和发下班作。并做好入 库登记，使账物切合。 9、完成领导交给的其他临时性任务。 会计岗位职责 第8页共16页 ( 一) 流动资本核算 制定流动资本管理和核算推行方法参加鉴定流动资 金定额推行管用结合与资本归口分级管理; 编制流动资本方案和银行借、还款方案负责流动资本调动组织流动资本供给 ; 3. 按期核查流动资本使用收效不断加速流动资本调动 . ( 二) 固定财富核算 制定固定财富管理与核算推行方法