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资料 17 榆林供电局 经济活动分析会议材料 陕西省地方电力（榆林）阳光有限公司 2011 年 7 月 榆林阳光电力有限责任公司 2011 年第二季度经济活动分析 榆林阳光有限公司进入二季度，公司的拳头产业下属子 公司铁塔厂由于市场的激烈竞争，以及高企的原料和人力成 本实现扭亏为盈压力较大，拖累了公司的计划指标的完成。 公司领导对此忧心忡忡，正在积极与铁塔厂管理层沟通，做 好市场分析，努力降低亏损。就二 0 一一年第二季度经营工 作汇报如下： 一、榆林阳光有限公司经营指标说明： （1 ）、营业收入： 2011 年 1-6 月份，榆林阳光有限公司，实现营业收入 378.12 万元，比上年同期增加 306.92 万元，同比增加 427% ， 完成年度计划的 4919.20 万元的 8% 。 （2 ）成本费用总额： 截止二季度成本费用发生额 1233.71 万元， 上年同期发 生 469.76 万元，同比增加 763.95 万元，增长 163% 。 （3 ）利润总额： 二季度累计实现净利润 -866.32 万元 ,上年同期实现净利 润 -154.12 万元，同比增加 -712.12 ，增长 462% ，完成计划 亏损指 -653.07 万元的 133% ，比均衡进度 -326.52 万元多亏 539.80 万元。 １ （4 ）净资产收益率： 本期净资产收益率 -9% ，上年同期 实现 -152.27 万元 -2% ，同比降低 7% 。省公司年度下达计划 -8.91% ，前半年完成省公司计划指标的 （5 ）资产负载率： （6 ）成本费用利润率： 二 、 阳光电力公司本部生产经营情况 （1 ）、营业收入： 2011 年 1-6 月份，榆林阳光有限公司本部， 实现营业收 入 259.20 万元，比上年同期增加 245.47 万元，同比增 1788% ， 完成年度计划的 761.00 万元的 34% 。 （2 ）成本费用总额： 截止二季度成本费用发生额 825.12 万元，上年同期发 生 283.66 万元，同比增加 541.46 万元，增长 191% 。 （3 ）利润总额： 二季度累计实现净利润 -574.61 万元 ,上年同期实现净利 润 699.32 万元， 同比增加 -1273.93 ，增长 -182% ，完成计划 亏损指 -685.67 万元的 84% ，比均衡进度 -342.84 万元多亏 231.77 万元。 工资、随工资计提费用、管理费用合计支出 468.70 万元 （其中 工资 387.15 万元、折旧 4.95 万元、其它计提费用 76.60 万元），完 成年计划 1447 万元 （含吴堡电厂留守人员及部分直属公司人员工资 费用）的 32%，财务费用支出－15.98 万元。截止 2011 年 3 月 31