酒店财务部采购部服务流程与规范.docxVIP

第10章 财政部办事流程与范例 10．1 财政部组织结构与责权 10．1．1 财政部组织结构 财政部岗亭设置图 人员体例 财政总监 财政总监 总监级 人 采购经理财政经理 采购经理 财政经理 经理级 人 考核主管本钱控制主管财政主管收银主管管帐主管 考核主管 本钱控制 主管 财政 主管 收银主管 管帐主管 主管级 人 营业点收银领班总出纳 营业点 收银 领班 总出纳 领班级 人 外币兑换员现金出纳员银行出纳员核单员夜审员日审员明细账管帐总账管帐本钱管帐应收账款管帐人为核算管帐应付账款管帐信贷收款员收银员资产治理员本钱治理员投融资专员预算治理员文员 外币兑换员 现金出纳员 银行出纳员 核单员 夜审员 日审员 明细账管帐 总账管帐 本钱管帐 应收账款管帐 人为核算管帐 应付账款管帐 信贷收款员 收银员 资产治理员 本钱治理员 投融资专员 预算治理员 文 员 员工级 人 相关说明 10．1．2 财政部责权 部分 财政部 部分卖力人 财政经理 直接领导 财政总监 职责 1．制定酒店财政治理各项规章制度并组织实施监视，同时凭据实际情况不停完善 2．制定酒店财政部事情操纵范例与各阶段的事情筹划 3．卖力酒店财政收支汇总平衡 4．卖力酒店资金的收支治理 5．卖力酒店财政预算治理与本钱控制 6．卖力酒店财政状况阐发，定期提供陈诉 7．卖力酒店生长所需资金的筹集、筹划运用、使用分派治理 8．卖力酒店内新开项目的预测与风险阐发 9．严格执行国度的外汇治理制度，统筹酒店的外汇治理事情 10．卖力酒店财政信息化治理的建立与推进 11．协助人力资源部做好财政部员工步队建立 12．完成酒店领导临时交办的其他事情 权力 1．有权到场酒店经营战略的制定并有发起权 2．有权到场酒店各阶段经营筹划的制定并有发起权 3．具有酒店内财政治理筹划、生长的决定权或发起权 4．有权对违反酒店财政制度的行为和不对提请处罚 5．具有各部分用度报销的审核、审批权 6．具有财政部组织机构创建、员工考核的权力 7．具有财政部内部员工聘用、解聘的发起权 8．具有要求相关部分派合相关事情的权力 9．具有财政内部事情开展的自主权 10．其他相关权力 相关说明 体例人员 审核人员 批准人员 体例日期 审核日期 批准日期 10．3 收银处办事流程与范例 10．3．1 差别结算方法办事流程与范例 流程 名称 差别结算方法办事流程与范例 文件受控状态 文件治理部分 办事步伐 办事范例 账款结算 账款结算 准备事情 结束收银 1．准备事情 （1）收银员到岗后整理事情台，查抄收银性能否正常事情，检察打印纸、色带是否清楚，是否需要调换 （2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收 （3）领取该班次所用的账单和收据，查抄账单和收据是否顺号，如有，实时调换 （4）查阅交代记事本，了解上一班的遗留问题，以便实时处置惩罚 2．账款结算 （1）处置惩罚现金结算 ①收银员开具账单，见告客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认 ②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并劈面验收现金的真伪 ③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零 （2）处置惩罚信用卡结算 ①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要查对以下内容 ⅰ查对信用卡是否在本酒店的担当范畴之内，凭据各自的标记来识别 ⅱ查对信用卡正反面是否有疑点，包罗巨细、原料、图案、颜色以及反面签名是否有涂改、双重及无签名情况 ⅲ查对信用卡的起止日期是否有效：逾期或未到期卡没有支付能力不予受理 ②查对有效后，进行刷卡，然后在签购单上压印信用卡号（注意压印清晰，无颠倒），并将日期调至压卡当日 ③在签购单上填写经客人确认后的金额、持卡人的证件号码（海内刊行的卡）和经办人姓名等，然后将签购单交给客人签字 ④查对签购单上的签名与信用卡反面的签名是否一致，如不符应重压单再签 ⑤若客人消费总额凌驾信用卡划定限额，应致电银行授权中心申请授权，得到授权号码后，将其填写在签购单的授权号码栏内 ⑥结算手续办完后，双手将信用卡递送给客人，取下签购单持卡人联和已盖过付讫章的账单第一联，将其订在一起后递送给客人 （3）处置惩罚支票结算 ①客人提出用支票结算时，收银员应请客人出示证件并查验支票，具体查验内容如下 ⅰ辨别支票的真伪 ⅱ查抄支票是否逾期，不得吸收逾期及凌驾限额的支票 ⅲ查抄支票上的印鉴是否清楚、完整 ⅳ实时统计限额支票的消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费 ⅴ见告客户其消费已超出支票金额，需实时补交，以免影响其消费 ②查验无误后，使用玄色签字笔或玄色墨水笔填写支票，填写内容包罗酒店名称、日期、客人消费金额和小我私家签名并请客人在相应的位置签名 ③将客人的姓名、证件号码缮写在纪录本上后将证件送还给客人并向客人致谢