企业管理采购物品验收、结算及库存管理表格.docxVIP

精选文档 精选文档 蚂PAGE 芁羈 腿薈 薃蒁 蚃芃 蒀薈 精选文档 【最新资料,Word版，可自由编写！】 一、样质量量评论表 编号：  年 月  日 供给商名称 地点 联系人 样品名称 数目 检测标准 检测报告编号 试用部门  电话/传真 型号规格 检测部门 检测结论 用于何种产品 试用状况 评论结果 评论部门工程师 经理署名  主管 日期 （见本书280页） 二、货物采买环境表 货 物 采 购 环 境 采买 供给商Ⅰ 供给商Ⅱ 环境 序号 备注 编号型号名称需求量单位比率价钱限期合同比率价钱限期合同容量总和 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 共计 开发 质量管理 认证 制定 人员 人员 同意 人员 会签 工艺 采买计划制 订单提交 日期 日期 人员 订人员 人员 采买认 制定 任务根源 根源 证编号 部门 说明 部门 （见本书280～281页） 三、物料订购跟催表 编号： 跟催员： 分类： 跟催员： 料 号 供给商 计 划 实质进料日期 订购日期订购单号 数目 单价 总价 （规格） （编号） 进料日期123 审查人： 审批人： （见本书282页） 四、催货通知单 制单人： 日期： 年 月 日 ： 贵公司与本公司签署的以下合同已到期，到现在还没有交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！ 此致 敬礼 公司 到期未交货物料一览表 订约日期 合同编号 物料名称与规范 数目 单位 商定交货日期 备注 注 本单调式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。 （见本书283页） 五、采买物件查收表 编号：  日期：  年 月 日 规格切合 编 号  名 称  订货数目  单 位  实收数目  单 价  总 价 是 否 能否分批交货 会计 供给商 共计 □是 □否 科目 检 查 查收结果 检查主管 检查员 抽样： %不良 全数： 个不良 总经理 成本共计 库 房 采 购 主管 核算 主管 收料 主管 制单 （见本书 284页） 六、物件查验报告单 编号： 日期： 年 月 日 订单 供给 查收 商号 商朝 编号 日期 码 借方 贷方 入库 需求 交货 科目 科目 单位 日期 日期 品名 收货 拒 本订 厂牌 单位 金额 收拒收数现状 单未 再交 不交 件号 单价 规格 数 数 交量 共计 打卡（1）（2） 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰拾 元整 发票号码 使用单位 用途 验 备注 收货 收 检查 制单 主管 人 人员 人员 员 （见本书285页） 七、物质量量控制表 编号： 填表人： 日期： 年 月 日 供给商 交易状况 A类 B类 C类 采买物件 采买 发货 查验批抽 总抽 质量 不良品 不良品 不良品 退货 备注 单号名称 数目 批数 批数检率 检率 水平 记录 （见本书286页） 八、预支款申请表 申请时间： 年 月 日 申请部门 申请人 付款类型 □定金（还没有开发票） □分批交货暂支款 付款金额 说 明 审查： 财务部： 总经理： （见本书287页） 九、付款申请表 申请表编号： 申请时间： 公司名称： 地点： 电话： 收款单位名称： 地点： 电话： 序号  资料 编码  名称  型号 描绘  合同 编号  合同 数目  单位  单价  入库 数目  金额  备注 共计 总金额（大写）  佰 拾 万  仟 佰 拾 元 角  分 特别说明  后付票据 其余说明 付款申请人 总经理审批  采买经理审查 财务部审批 （见本书287页） 十、现金采买申请表 单位： 采买物件：  支票号码：  申请时间： 联系电话： 支 汇 汇 现 用 途 金 额 供货单位全称 开户银行 账 号 票 款 票 金 申请人 财务部门建议 总经理审批 （见本书288页） 十一、委交托款申请表 项目名称 立项申请 表编号 采买编号 项目合同 总金额 付款期数 委交托款 金额 退回采买 单位节余  申请单位 单位领导署名： （盖印） 年 月 日 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 共（ ）期 本次为第（ ）期 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 开户银行 银行账号 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 金额 收款单位 开户银行 银行账号 本次申请 ￥ 元 支付金额 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 共计 采买经理 署名： 日期： 审批建议 财务经理 署名： 日期： 审批建议 总经理 署名： 日期： 审批建议 （见本书289页） 十二、货款结算表 供给商： 合同号： 日期： 年 月 日 收货单号： 查收单号： 结算 计算 含税 不含税 税率 价税 品种