采购物料报销制度.docxVIP

精心打造 夏本草亚 (健康管理 )公司 文件名称 采购费用报销管理制度 编 号 2016.8.7 执行范围 各部门 签发 生效日期 目的：为规范财务制度，明确各类费用的报销程序，现对报销管理做 如下规定： 一、补仓采购的报销程序： 1. 该类物料采购费用的报销由库管填写费用报销单 （现金付款单） ； 2. 报销单须附有签批的申购单及验收入库单； 同时附上供货商提供 的原始票据（正规发票） ； 3. 报销单必须有总经理的签批确认，财务方可支付； 4. 财务在进行支付前，要审核报销内容，核对金额；对不符合规定 的应拒付，并上报总经理。 二、厨房直拨物料的报销程序： 1. 由供应商供货的报销程序： 1）厨房物料价格、质量，结账方式、时间等按供货合同执行； 2）结账时供应商应提供有验收员签字的物料验收清单，附上物 料的合同单价及金额汇总，并出具同等金额的票据； 3）由行政部汇总各类单据，填写报销单报总经理签批后转财务 安排资金； 4）财务在进行支付前，要审核内容，核对金额；对不