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租赁超市创业计划书财务分析 1 项目概述 一、项目投资总额： 1000万人民币 二、融资方式： 三、项目基本情况 本公司主要实行租借体制，让群众能借到需要但不常用的东，此项目市场竞争弱，收益大。投资回报采用权益融资的方式或稳健成长性的中长期投资年为回报。 2 资产负债表 单位: 万元 资??????? 产 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 年初数 期末数 流动资产： ? 　 流动负债： ? 　 ? 货币资金 200 ? 短期借款 ? ? 短期投资 ? ? 应付票据 　 ? 应收票据 　 ? 应付账款 ? 应收股息 　 ? 应付工资 ? ? 应收账款 ? 　 ? 应付福利费 ? 　 ? 其他应收款 ? 　 ? 应付利润 ? 　 ? 存货 ? 400 ? 应交税金 ? 待摊费用 ? 　 ? 其他应交款 　 一年内到期的长期债权投资 ? 其他应付款 ? ? 其他流动资产 ? ? 预提费用 ? 　 ??? 流动资产合计 ?一年内到期的长期负债 ? 长期投资： ? 　 ? 其他流动负债 ? 　 ? 长期股权投资 ? ??? 流动负债合计 ? ? 长期债权投资 　 长期负债： ? 　 ?? 长期投资合计 ? ? 长期借款 ? 400 固定资产： ? 300 ? 长期应付款 ? 　 ? 固定资产原价 ? 其他长期负债 ? 　 ? 减：累计折旧 ? 　 ? ? 　 ? 固定资产净值 ? ? 长期负债合计 工程物资 ? 　 ? ? 　 在建工程 ? 　 ???? 负债合计 ? 固定资产清理 ? 　 所有者权益（或股东权益）： ? 　 ??? 固定资产合计 ? 实收资本 ? 300 无形资产及其他资产： ? 　 ? 资本公积 ? 　 ? 无形资产 ? 盈余公积 ? 　 ? 长期待摊费用 ? 　 ?? 其中：法定公益金 ? 　 ? 其他长期资产 ? 　 ? 未分配利润 ? 　 无形资产及其他资产合计 所有者权益（或股东权益）合计 ? 资产合计 ? 900 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ? 700 2 月支出费 序号 指标名称 单位 费用 平均估算 1 店面 元 18000 1500元/月 2 装修 元 12000 3 办公电脑 元 5000 2500元/台 4 产品摆放架 元 3200 800元/台 5 基本维修费 元/月 500 6 电费 元 320 0.6元/度 7 水费 元/月 20 3元/T 8 购买产品 元 60000 9 流动资金 元 20000 10 人事费用 元/月 11 合计 元 120000 2 利润表 　单位：万元 ?? 项???? 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 ??? ?1000 ? 减：主营业务成本 ?400 ????? 主营业务税金及附加 ?? ?20 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ?? ?580 ? 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ??? ? ? 减：营业费用 ??? ?10 ????? 管理费用 ?? 50 ????? 财务费用 ?? ?10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ?? ?510 ? 加：投资收益（损失以“－”号填列） ??? ? ????? 营业外收入 ??? ? ? 减：营业外支出 ?? ? 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ?? 510 ? 减：所得税 ?? ?50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ?? 460