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农民合作社报标准表格格式 农民合作社报标准表格格式 PAGE / NUMPAGES 农民合作社报标准表格格式 科目汇总表 科目 月初余额 本月发生额 月底余额 科目名称 编号 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 1001 库存现金 12, 5, 5, 1002 银行存款 579, 924, 1,316, 1012 其余钱币资本 1, 1121 应收单据 999, 118, 200, 1122 应收账款 135, 235, 235, 1123 预支账款 50, 15, 50, 1221 其余应收款 2, 1, 2, 1401 资料采买 14, 744, 758, 1403 原资料 630, 674, 256, 1405 库存商品 873, 536, 759, 1411 周转资料 19, 5, 1601 固定财富 7,005, 197, 41, 1602 累计折旧 1,909, 20, 52, 1604 在建工程 24, 21, 45, 1605 工程物质 1606 固定财富清理 20, 20, 1901 待办理财富损溢 2201 对付单据 100, 2202 对付账款 425, 19, -39, 2203 预收账款 430, 430, 3, 2211 对付员工薪酬 202, 202, 2221 应交税费 58, 226, 216, 2232 对付利润（股利） 300, 2241 其余对付款 4, 11, 12, 3001 实收资本 6,000, 3101 盈利公积 166, 104, 3103 今年利润 943, 1,924, 981, 3104 利润分派 1,441, 808, 1,448, 4001 生产成本 1,030, 1,546, 1,605, 4101 制造花费 166, 166, 科目编 月初余额 本月发生额 月底余额 科目名称 号 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 5001 主营业务收入 5051 其余业务收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 其余业务成本 5403 营业税金及附带 5601 销售花费 5602 管理花费 5603 财务花费 5711 营业外支出 5801 所得税花费 合 计 11,378, 11,378, 利润分派表 会小公司 01表附表 编制单位：中华电子衡器有限公司 项目 一、净利润 加：年初未分派利润 其余转入 二、可供分派的利润 减：提取法定盈利公积 提取随意盈利公积 提取员工奖赏及福利基金 * 提取贮备基金 * 提取公司发展基金 * 利润送还投资 ** 三、可供投资者分派的利润 减：对付利润 四、未分派利润  2013 年度 单位：元 行次 今年金额 上年金额 1 947, 2 788, 3 1,735, 4 94, 5 6 7 8 9 10 11 1,641, 12 200, 13 1,441, * 提取员工奖赏及福利基金、提取贮备基金、提取公司发展基金这 3个项目仅合用于小公司（外商投 资）依据有关法律规定提取的 3项基金。 利润送还投资这个项目仅合用于小公司（中外合作经营）依据合同规定在合作时期送还投资者的投资。 财富欠债表 会小公司01 表 编制单位：中华电子衡器有限公司 2013 年12 月31日 单位：元 行 行 资 产 期末余额 年初余额 欠债和全部者权益 期末余额 年初余额 次 次 流动财富： 流动欠债： 钱币资本 1 201, 短期投资 2 应收单据 3 917, 应收账款 4 135, 预支账款 5 15, 应收股利 6 应收利息 7 其余应收款 8 1, 存货 9 2,684, 此中：原资料 10 1,049, 在产品 11 970, 库存商品 12 651, 周转资料 13 13, 其余流动财富 14 流动财富共计 15 3,955, 非流动财富： 长久债券投资 16 长久股权投资 17 固定财富原价 18 7,161, 减：累计折旧 19 1,941, 固定财富账面价值 20 5,220, 在建工程 21 工程物质 22 固定财富清理 23 生产性生物财富 24  短期借钱 31 对付单据 32 100, 对付账款 33 366, 预收账款 34 3, 对付员工薪酬 35 应交税费 36 49, 对付利息 37 对付利润 38 300, 其余对付款 39 5, 其余流动欠债 40 流动欠债共计 41 824, 非流动欠债： 长久借钱 42 长久对付款 43 递延利润 44 其余非流动欠债 45 非流动欠债共计 46 欠债共计 47 824, 全部者权益 （或股东权益）： 无形财富 25 实收资本（或股本） 48 6,000, 开发支出 26 资本公积 49 长久待摊花费 27 盈利公积 50 270, 其余非流动财富 28 未分派