资产负债表与净资产变动表.docxVIP

资产负债表 会基医01表 编制单 位： 年 月 日 单位：元 资产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额 ，动资产： 负债： 货币资金 借入款 财政应返还额度 待结算医疗款 应收医疗款 应缴款项 其他应收款 应付账款 库存物资 预收医疗款 待摊支出 应付职工薪酬 流动资产合计 应付社会保障费 应交税费 其他应付款 负债合计 净资产： 固定基金 非流动资产： 事业基金 固定资产 专用基金 在建工程 财政补助结转（余） 无形资产 其他限定用途结转（余）  非流动资产合计 本期结余 未弥补亏损 净资产合计 资产总计 负债和净资产总计 收入支出总表 会基医02表 编制单 位： 年 月 单 位：元 项目 本月数 本年累计数 一、收入 财政补助收入 医疗收入 上级补助收入 其他收入 卜、支出 医疗卫生支出 其中：医疗支出 公共卫生支出 财政基建设备补助支出 其他支出 k本期结余 减：财政补助结转（余） 减：其他限定用途结转（余） 卜、结余分配  力口：年初为弥补亏损 力口：事业基金弥补亏损 年末为弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金 卜转入事业基金 业务收支明细表 1ST 医02表附表1 编制单 位： 年 月 单 位：元 项 目 本月数 本年 累计数 项 目 本月数 本年 累计数 一、医疗收入 二、医疗卫生支出 1.门诊收入 1.医疗支出 其中：挂号收入 其中：人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出 药品收入 其中：卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草 药收入 非财政资本性支出  中成 药收入 维修费 卫材收入 提取医疗风险基金 一般诊疗费收入 其他公用经费 治疗收入 合计 手术收入 2.公共卫生支出 化验收入 其中：人员经费 其他门诊收入 药品支出 合计 材料支出 2.住院收入 其中：卫材支出 其中：床位收入 其他材料支出 诊察收入 非财政资本性支出 检查收入 维修费 药品收入 其他公用经费 其中：西药收入 合计 中草药收入 总计 中成药 收入 卫材收入 一般诊疗费收入 治疗收入 手术收入 化验收入 护理收入 其他住院收入 合计 总计 财政补助收支明细表 会基医02表附表1 编制单 位： 年 月 单位：元 项 目 本月数 累计数 项 目 本年数 累计数 ;、财政补助收入 二、财政补助支出 （一）基本支出补助收入 （一）基本支出 1.人员经费补助收入 1 .人员经费 2.公用经费补助收入 其中：使用基本公共卫生服务补 助收入 3.基本公共卫生服务补助收入 2.公用经费  其中：使用基本公共卫生服务 补助收入 合计 合计 （二）项目支出补助收入 （二）项目支出 1.基建项目 1.基建项目 (1) xx项目 其中：XX项目 小计 小计 2.设备购置 2.设备购置 (1) xx设备 (1) x x设备 小计 小计 3.重大公共卫生服务 3.重大公共卫生服务 (1) xx项目 (1) x x项目 小计 小计 合计 合计 总计 总计 净资产变动表 会基医03表 编制单 位： 年度 单位：元 项目 合计 固定基金 事业 专用基金 未弥 财政补助结余 其他限  小计 固定资 产占用 在建工 程占用 无形 资产 占用 基金 小计 医疗 风险 基金 职工 福利 基金 奖励 基金 其他 专用 基金 补 亏损 基本支 出补助 结余 项目支出 补助结转 （余） 定用途 结转 （余） 说 明 1.年初数 2.本期增加数 3.本期减少数 4.年末数