垒知集团：垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDFVIP

公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金投资项目概述 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）本次拟公 开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 4.20 亿元 （含4.20 亿元），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 实施主体 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 重庆建研科之杰建 重庆建研科之杰建材有限公 1 10,000.00 5,934.00 材有限公司 司外加剂建设项目 科之杰新材料集团 高性能混凝土添加剂生产基 2 12,500.00 10,166.00 四川有限公司 地项目（一期） 云南科之杰新材料 3 高性能混凝土添加剂工程 32,986.00 9,432.00 有限公司 年产12.9 万吨高效混凝土添 科之杰新材料集团 4 6 4,991.00 4,349.00 加剂和 万吨泵送剂技改项 浙江有限公司 目 5 补充外加剂业务流动资金 12,119.00 12,119.00 合计 72,596.00 42,000.00 注：上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。 为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前， 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位 后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或 多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 以上募投项目实施主体均为公司全资子公司，募集资金到位后，公司将以募 集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实 施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中 心公布的同期贷款市场报价利率（LPR ）。 二、项目实施的必要性和可行性 （一）项目实施的必要性分析 1、满足快速增长的市场需求 减水剂的发展经历了三个阶段：以木钙为代表的第一代普通减水剂阶段、以 萘系为主要代表的第二代高效减水剂和以羧酸系为代表的第三代高性能减水剂 阶段。聚羧酸减水剂具有低掺量、高减水等优点，可配制高强、超高强、高耐久 性和超流态混凝土；相比于其他类型减水剂，聚羧酸系减水剂合成工艺无废液、 废气、废渣排放等因素，是绿色环保型高性能减水剂，在环保和效能上优势较为 明显。随着产能扩大和渗透率提升，聚羧酸减水剂已成为当前我国减水剂