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房地产基金募集说明书 知识就是力量 精品 word 文档 值得下载 知识改变 未来 ,,,,,,,, 一号基金计划 募集说明书 一、 基金设立背景 股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段，投资对象为企 业股权。近年来，中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资，中 国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。中国本土的企业和富裕阶层也对股权 投资表现出日益浓厚的兴趣。 中国经济经过 30 年的高速发展，现在正处在经济转型的关键期。大力发展资 本市场，特别是规范股权投资基金运作，已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的 关键。根据国家发展改革委的有关文件精神， ,,,, 滨海新区于 2008 年 11 月率先推 出《 ,,,, 股权投资基金和股权投资基金管理公司 ( 企业 ) 登记备案管理试行办法》， 在此政策推动下，仅 ,,,, 目前注册登记股权投资基金 ( 管理 ) 公司已达 158 家。 全球金融危机爆发至今，因美国等经济强国的经济增长持续衰退，海外资本放 慢甚至停止对外投资脚步。国内保守型金融政策和经济持续增长的压力，使房地产 市场面临银行放贷的重重障碍。在巨大的资金缺口重压下，市场上发展前景良好且 具备持续盈利能力的优质物业不断浮现，这些急需开发资金的物业因银行收缩银根 面临荒芜风险。如在市场低迷之时低价获取这些项目，对该等项目进行适合其自身 条件并符合市场预期的改建或包装，通过对物业使用权或者所有权的交易，在短期 内就能实现良好的经济收益。 二、 基金架构 1 图例 2 架构说明 知识就是力量 精品 word 文档 值得下载 知识改变 未来 知识就是力量 精品 word 文档 值得下载 知识改变 未来 2.1 基金名称 :,,,,,,,, 股权基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ，为一家在 中国 ,,,, 滨海区注册的，专注于住宅类房地产和商业地产领域投资的 有限合伙企业。 2.2 基金出资 (1) 普通合伙人出资 普通合伙人为 ,,,,,,,, 投资管理有限公司，出资额为人民 币叁佰万元。 (2) 有限合伙人出资 有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。鉴于基金的合伙人数有 50 人 限制，为保证合伙人质量和可持续发展，现就有限合伙人的候选条 件规定如下 : , 具有初始出资能力，基金有限合伙人的出资原则上不低于壹仟 万元人民币 ; , 资源优势 : 基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理、 土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。 3 资金筹措 3.1 基金首次筹资目标为人民币壹亿元，最终筹资目标为人民币贰拾亿元。如 在 普通合伙人预先设定的时间内完成筹资人民币壹亿元以上，则视为本次募集 成功。 3.2 出于提高全体合伙人资金利用率的考虑，基金实施认缴出资制度。全体合 伙 人初次到帐金额不低于认缴出资额的 20%(首期出资 ) ，并将承诺在基金管 理人发出缴款要求的十个工作日内将出资余额划拨到帐。所有合伙人均应以 人民币形式履行出资义务。 4 基金管理 知识就是力量 精品 word 文档 值得下载 知识改变 未来 知识就是力量 精品 word 文档 值得下载 知识改变 未来 4.1 基金日常经营运作委托 ,,,,,,,, 投资管理有限公司 ( 下称“基金管 理人” ) 投资管理。基金按年度向基金管理人支付基本管理费和管理奖金， 年度基本管理费为基金实际募集到帐并持有 ( 含未收回投资 ) 资金总额的 2%，管理奖金为基金投资收益的 20%。