出库管理制度及流程图.docxVIP

7 7 出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范木公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准 确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定木制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执 行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使 部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须 视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性 质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标 志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前，应留岀必要的理货场地，并准备必要的装卸 搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速 度。 第6条岀库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、 工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安 排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条岀库凭证的准备 物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打卬 一式三联 财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭 证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 出库管理人员接到《出库通知单》后，要认 真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 审核无误后，出库管理人员按照《出库通知 单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 (1)根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找 到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可岀库，不合格 产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合岀库标准。 第10条备货 出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目 内容和通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物 资明细卡”上的存量，按规定的批次备货。 销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。 理单：根据物资的货位，按《出库通知单》 的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时岀库。 核对：按照货位找到相应的物资后，出库管 理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货的核对。 点数：出库管理人员要仔细点清物资岀库的 数量，以防止岀现差错。 记录系列号：将机器系列号分别记录在《出 库通知单》，方便以后查询。 第口条理货 核对 出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐 项核对数量、规格型号进行再次核对，以保证物资出库的准确性。 置吱 为方便收货方的收转，;理货员必须在应发物资的外包装上 注明收货方的姓名、地址等。置吱应在物资外包装的两侧，字迹 应清楚，不错不漏；复用旧包装的置吱，必须消除原有标志；如 粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。 出库复核内容一览表 复核项 目 操作说明 具体检查项目 复核岀 库单据 主要审 查货物岀库凭 证有无伪造编 造，是否合乎 规泄手续，以 及各项目填写 是否齐全 凭证有无涂改、过期 凭证中#栏项目填写是否正确、完整等 凭证中的字迹是否淸楚 签字是否正确、真实、齐全 复核实 物 根据货物岀库 凭证上所列项 目对配备待发 货物进行核对 核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符 核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格 复核账、 货结存情况 对配货时取货 的货垛及货架 上的货物的结 存数进行核对 检查货物的数量、规格等与岀库凭证上标明的 账面结存数是否相符 核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、 货、卡相符 第22条交接清点 （1） 岀库物资复核无误后，再将物资交接给物流 公司，，办理物流交接手续。 （2） 物流提取货物时，出库管理人员、物流人员 要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数，必须共同点 交清楚。 第23条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作 即告结束，出库管理人员应做好清理工作，及时核销物资明 细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致, 技术准确地反映物资进出、存取的动态。 第4章特别注意事项 第14条物资岀库，必须按出库通知单、物资借用单、 临时借用单办理，不得白条出库。 第25条物资出库时，必须经复核员复核，根据“出 库单”仔细检验机器规格型号、货号、数量是否清楚，发现 问题及时与有关部门联系，妥善解决。 第26条验单合格后，应进行销账再岀库。 第27条出库前必须进行岀库检验，保证出库机器符合出库要 求。 第18条有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相 符。 第19条在下列情况下，出库管理人员可以拒付物资。 （1） 白条出库，任何人开的白条都不能