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餐饮行业财务经理岗位职责 一、监督、检查、指导、配合、支持的工作： 1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。 2、资产的监督检查 （1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查 银行存款账是否与实际相符。 对现金收付业务进行审查， 及时发现钱、 款、账、物管理方面的问题。 （2 ）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。 （3 ）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保 公司财产安全。 3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。 4、经常到各店进行检查 （1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否 如实上缴， 如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的， 应立即纠正， 并将情况及处理意见及 时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。 （2 ）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存 货进行定期或不定期清查， 确定各种存货的实际库存量， 并与电脑中记录的结存量核对， 查明存货 盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安 全措施和卫生措施是否落实， 以保障库存物资完好无损。 收货时， 对进仓货物必须严格根据已审批 的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入 库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定 要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样， 对于 手续欠妥者，一律拒发。 （3 ）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格， 便于准确计算跟踪单品毛利率。 了解后厨菜品出品全过程， 从清洗——粗加工——细加工——装盘 ——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。 （4 ）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会 计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题 和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。 5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情 况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领 导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环 节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。 6、熟悉公司各项财务制度， 熟悉并掌握财务部各岗位工作流程， 实施会计基础工作的制度化、 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发 展，加强财务监管力度， 驻店会计深入单店一线工作， 保证财务基础数据的精准， 发现问题在一线， 解决问题在一线。 7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。 8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。 二、日常工作事项 1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。 2、每月 26 日起 7 日内结账出财务分析报告， 发给焦总和焦经理， 并将审核后的单店相关财务 数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。 3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整 改，给各店店长发盈亏表。 4、每月 6 日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经 理反馈。 5、每月 10 日前审核工资表， 并及时