Excel在会计和财务中的应用实验报告.docxVIP

. 实验报告 项目名称： Excel 在会计和财务中的应用 一、实验目的和要求 实验要求：根据提供的“会计科目表.xls”和“会计凭证表.xls”建立“日 记账”、“总分类账”“明细分类账”“科目汇总表”“科目余额表”“资产负 债表”“利润表”，并且将“工资表”补充完整。 实验目的：通过用 excel 建立以上工作表，熟悉 excel 在会计上的 运用，将会计知识和 excel 紧密结合起来，较熟练地利用 excel 进 行企业的完整日常的会计账务处理以及日常管理，，对使用 excel 进行会计核算有更深入、更全面的认识，在实际工作中节省工作 时间和成本。 二、实验内容及步骤（图片） 将会计凭证表的 L3 单元格签上自己的名字，并在 M3 设置“借贷 不平衡” 1、 选中 M3 单元格，点击“插入”，然后点击“函数”，在“函数分 类”列表框中选择“逻辑”类别函数，在“函数名”列表框中选择 IF （）函数。如图 教育资料 . 2、 单 击 “ 确 定 ” ， 并 在 IF （ ） 函 数 的 LOGICAL_TEST 、 WALUE_IF_TRUE 、 VALUE_IF_FLASE 等自变量位置分别输入 “SUM（J:J）=SUM(K:K)”、 “”、“借贷不平衡”（注意要用 西文状态下的）然后单击“确定如图 3、 若输入的金额借方不等于贷方金额时，在 M3 单元就会出现 “借贷不平衡”如图 教育资料 . 4、 如借贷方输入正确的金额，则提示会自动消失，如图 一、根据已建立好的会计凭证表建立日记账： 1、 打开“会计凭证表”，全选“会计凭证表”，复制黏贴到新工作 表 教育资料 . 2、重命名新工作表为“日记账”，将标题改为“北京维达股份有限公 司日记账”并保存 二、建立总分类帐 1、打开“日记账”工作表，选择“数据”“数据透视表和图表报告”命令， 在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选中“ MICROSOFT EXCEL 数据清单或数据库”和“数据透视表”单选按钮，然后单击下 一步。如图 2、选中日记账的区域，然后单击下一步。如图 3、在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选择“新建工作表”， 然后单击“布局”。如图 教育资料 . 4、在“数据透视表和数据透视图向导”对话空中，将其布局设置如 下图 5、双击“计数项：借方金额”，弹出“数字透视表字段”对话框，在“汇 总方式”列表框中选择“求和”，“计数项：借方金额”改为“求和项： 借方金额”。如图 教育资料 . 5、 单击“数字”按钮，将单元格格式设置如下：如图 6、 在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“贷方金额”按 钮拖到“数据”区，按照设置“借方金额”的步骤重设“贷方金额”有 关数据。 7、 返回“数据透视表和数据透视图向导”对话框，单击“完成”按 钮，总分类帐已经建成，如图 教育资料 . 8、选中第一行，右键“插入”按钮，选中 A1、F1，单击“合并及居 中”，并在 A1 单元格输入“北京维达股份有限公司总分类账”并居中 加粗。 9、将“数据”标题字段处拖动“数据”到“汇总”字段处。总分类账的页 面如图 教育资料 . 10、选中“科目代码”中的任意一个单元格并单击鼠标右键，在弹出 的快捷菜单中选中“字段设置”命令；打开“数据透视表字段”对话框 的“分类汇总”选项中选中“无”，单击“高级”按钮，打开“数据透视表 字段高级选项”对话框的“自动排序选项”，选中“升序”如图，然后按 确定 如图 教育资料 . 11、修饰总分类表，例如选中“库存现金汇总”一行，右键，隐藏。 如图 教育资料 . 12、经过修饰后的总分类表如图： 教育资料 . 13、建立数据分析图，点击“插入”-“图表”-选择自己喜欢的图表样 式建立分析图，先选中区域，点击下一步，修改标题，再点击完 成即可。如图 教育资料 . 三、建立明细分类账 建立明细分类账的步骤跟建立总分类账步骤大体上一致，只有其 中第四步有所改动，就是在布局上增加了明细科目，如图 教育资料 . 完成的明细账如下图： 四、建立科目汇总表 1 打开日记账，选择“数据”|“数据透视表和图表报告”命令，在“数据 透视表和数据透视图向导”对话框中选中“ Microsoft Excel 数据清 单或数据库”和“数据透视表”单选按钮，点击下一步，选择日记账 范围，如图 教育资料 . 2、单击下一步，弹出一个消息提示对话框，单击“是”按钮，然后 可以开始建立透视表；在“数据透视表和数据透视表视图向导”对话 框中选择“新建工作表”按钮，单击“布局”按钮，将布局设置如下： 3、双击“计数项：借方金额”，弹出“数字透视表字段”对话框，在“汇 总方式”列表框中选择“求和”，“计数项：借方金额”改为“求和项： 借方金额”。同样的方式设置“贷方金额”（跟设置