某燃气公司年度财务分析报告【精编版】.docx

某燃气公司年度财务分析报告【精编版】 2012 年度财务分析报告 六盘水市燃气总公司 公司基本情况 六盘水市燃气总公司始建于1984年12月，1990年建成供气， 注册资金2086万元。历经二十余年的发展，已经成为集煤气工程设 计、安装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售 后服务为一体的国有独资公用企业。 截止至2012年12月末，公司下 属5家全资子公司，一家参股公司。5家全资子公司分别为六盘水星 炬建筑安装工程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、 六盘水燃气热力设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司，参股公 司为六盘水清洁能源公司（占股份 30%。公司目前已开通煤气用户 八万余户，拥有10万立及3万立气柜各一座，日供气能力45万立方 米，初步形成煤气管网敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北 抵水城矿务局、铁路片区的城市供气格局。截止 2012年末，公司合 并资产负债表显示公司资产31230万元，负债14982万元，所有者权 益总额16247万元，合并利润表显示公司利税总额 2364万元，资产 负债率为47.97%。 2012年国资委考核目标完成情况： 财务报表分析 一、资产负债表分析 资产负债表水平分析： 项目 本年金额 上年金额 变动情况 对总资 产影响 变动额 变动率 货币资金 54,894,837.38 29,650,776.13 25,244,061.25 85.14% 11.82% 应收票据 482,000.00 482,000.00 0.23% 应收款项 946,587.16 -325,549.18 1,272,136.34 390.77% 0.60% 预付款项 26,043,808.60 11,687,073.10 14,356,735.50 122.84% 6.72% 其他应收款 15,814,468.26 1,212,916.46 14,601,551.80 1203.84% 6.84% 存货 12,251,909.36 625,667.47 11,626,241.89 1858.21% 5.44% 其中：原材料 8,879,028.51 366,497.16 8,512,531.35 2322.67% 3.99% 库存商品 696,836.64 250,889.31 445,947.33 177.75% 0.21% 流动资产合计 110,433,610.76 42,850,883.98 67,582,726.78 157.72% 31.65% 长期股权投资 9,000,000.00 22,785,070.53 -13,785,070.53 -60.50% -6.46% △投资性房地产 107,842,833.00 90,999,302.00 16,843,531.00 18.51% 7.89% : 固定资产原价 113,076,856.57 102,646,019.97 10,430,836.60 10.16% 4.88% 减：累计折旧 5,610,754.34 50,163,761.55 -44,553,007.21 -88.82% -20.86% 「 固定资产净值 56,366,102.23 52,482,258.42 3,883,843.81 7.40% 1.82% 固定资产净额 56,366,102.23 52,482,258.42 3,883,843.81 7.40% 1.82% 在建工程 22,939,475.52 3,082,496.61 19,856,978.91 644.18% 9.30% 工程物资 3,743,928.08 3,743,928.08 1.75% 无形资产 1,977,286.48 1,345,600.00 631,686.48 46.94% 0.30% 非流动资产合计 201,869,625.31 170,694,727.56 31,174,897.75 18.26% 14.60% 资产总计 312,303,236.07 213,545,611.54 98,757,624.53 46.25% 46.25% 应付账款 19,314,316.74 2,314,134.47 17,000,182.27 734.62% 7.96% r预收款项 2,131,639.26 5,395,106.92 -3,263,467.66 -60.49% -1.53% r应付职工薪酬 8,742,956.44 1,900,499.87 6,842,456.57 360.03% 3.20% 应交税费 1,822,458.10 5,876,335.68 -4,053,877.58 -68.99% -1.90% 其中：应交税金 -603,161.02