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星级酒店财务部工作规范 （一）前台结账收款工作规范 1＞散客结账收款工作流程 项 目 规范内容与要求 入住 登记 核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开 电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扌II签字、付款方式等资 料是否与住客登记单相符。 收取预付金 （1） 对上门客人，因没有交托单位或信用担保人，应在客人办理入住手 续时，收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。 （2） 现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，并开 出预付款收据。 （3） 信用卡结算：应检查信用卡的真伪，收受范围有效性，核对银行公 布的止付名单，并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授 权，同时开出预收款收据，并写明信用卡种类、号码。 （4） 支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证 或有效证件，查对后做好记录，同时开出预收款收据，写明支票种 类及号码。 （5） 持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性， 是否签字有效人的签字，并核对VOUCHER注明的酒店名称，住 店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，超额部分也要 收取预付金。 （6） 转账结算：应核对转账结算名册屮有否客人姓名，并检查付款授权 书中接待单位的认可签字及同意转账的项目，超出转账项目范围的 也要收取预付金。 （7） 预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，一联随现金支 票交财务部入账，其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账 处，待客人结账后再交财务部入账，另一联存根备查。 （8） 预付金收取后应在登记单上签名，并注明种类和金额，一联同其他 单据放入房间帐卡内，另一联退总台，总台接待员看到收款员的签 名，即将房间钥匙交给客人。 d、对人费目 卩集核客消账 （1） 客人在酒店餐厅等营业场所的消费项目，除设有与总台 结账 电脑联机的以外，需用手工的输入，要做到： A、 收到收银机联机的帐单后，应认真核对帐单上的签字、房号与 帐卡内住宿登记单上的房号、签字是否相符，与帐单登记单上 的金额是否一致，再打开电脑，核实帐单上的内容是否已全部 输入客人的账户后，将帐单插入客人的房间帐卡内。 B、 收到未联机的帐单后，也应按上述要求认真核对帐单和登记单， 再打开电脑，将帐单内容输入客人账户，并将帐单插入客人的 房间帐卡内。 （2） 帐单登记单一式二联，签字核对后，一联留总台结账处，一 联退有关收银点。  结账 （1） 客人结账时，应主动礼貌问好，当问清客人确是离店结账后，应立 即通知楼层服务员（或服务中心）检查该客人房间的小酒吧等其他 项目消费情况，催开消费单据或用电话报账。 （2） 将客人房间帐卡内的入住登记单，帐单等资料全部取出，工作流程 如下： A、 检查客人钥匙上房号与入住登记单，帐单上的房号是否一致。 B、 检查取出的帐卡资料内有无附件，有否宾客同意转账单。 C、 检查客人刚刚发牛的其他费用是否已入帐。 D、 打开电脑核对客人的全部帐单是否已输入账户，特别要检查那 些未能与总台结账联机的费用发生点。 E、 帐单内容确定无误后，将客人离丿占的时间输入电脑，并打印帐 单，帐单打印出后，应复核一遍，确实无误后递交给客人确认 签字，客人如对帐单中的某些项目提出争议，应报告主管处理。 F、 向客人收回预收款收据，并核对，如客人的预收款收据遗失， 而查核确有预收款的，请客人在预收款收据遗失单上签字。 G、 根据客人在订房委托书上选择的付款方式收取款项，如用信用 卡付款的，应查看是否超过预拉信用卡的限额，超过限额是否 已有授权，如无授权应马上与信用卡公司取得联系授权，并请 客人在签购单上签名，用现金结算的，如预收的预付金额小于 或大于实际费用数，应请客人补付差额或把余额退给客人，并 请客人在现金支出单上签字，同时核对该单上的签字与入住登 记表上的签字是否相符；用转账方式结算的，应检查转账结算 名册里印签样木与该客人在帐单上的签字是否一致，转账项目 标准是否与订房委托书一致，如有超出委托书范围以外部分， 应收取费用，并将转账付费与自理费用分别打印帐单。 （3） 结账后在客人入住登记单上盖上“以结账”章，并在电脑里 做“CHECKOUT”，关闭国内外长途电话，防止漏帐。 交款 编卡 （1） 清点当班取得的现金支票，信用卡等，按款项类别分类填制缴款单， 一式二联，送交总出纳员签收后，一联退换交款人备查。 （2） 采用封包交款的，应将核对无误后填制的交款单连同现金支票，信 用卡等装入特制的信封内封好。投入指定的保险箱内，并请在场的 其他收银员在登记表上签字见证。 （3） 把已离店结账或挂帐的帐单以及预付单据等按现金支票、信用卡等 分类整理，并计算出每一类合计金额。 （4） 编制收银员报告，与各类账单一起交夜审员