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公司材料管理办法 第一节总则 第一条 为规范公司材料管理，有效控制物资验收使用，保障公司财产安全, 提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司沥青事业部、市政事业部、道路技术中心的材料 验收使用管理。本制度中的“材料”专指非仓库保存的各种材料。 第三条 事业部经理是各事业部材料管理的主要责任人，并指派材料员。材 料员是材料管理的直接责任人。 第二节到料验收 第四条材料到场后，由材料员根据采购清单按照切实可行的计量方式清点 到料数量。 第五条如果材料员清点时发现材料规格、数量上差异，材料员应填写《材 料收料异常通知单》（见附表7-1）,《材料收料异常通知单》共两联, 一联交采购部门，一联由材料员留存备查。一联连同采购清单一起 在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。待采购部门 处理完毕后，材料员重新开始到料验收程序，备查联注销。 第六条如果材料员清点时未发现差异，则填写《验收单》（见附表7-2）并 登记台账。《验收单》共三联，经单据上要求的相关人员签字后， 一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由材料员留 存备查。 第七条每月月末，材料员须根据当月材料到料情况编制《材料到料汇总表》 （见附表7-4）,经事业部经理复核无误并签字确认后，交金融财务 部作对账和备查使用。 第八条 每一季度，财务部根据材料员送交的《材料到料汇总表》和《验收 单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账。 第九条货己到发票未到的物资，必须作暂估入账处理（见附表7-3）,待发 票到后连同验收单一起交金融财务部。 第三节使用消耗 第十条构成沥青事业部和道路中心产成品的材料使用消耗核算办法参见 《生产用料成本改进办法》0 第十一条市政事业部的清包工程中材料需按实际使用消耗，领用时须由材 料员开具《领料单》（见表7-5）并登记台账。领用人必须是我公司 项目负责人认可的材料领用人，其他人员无权领料。《领料单》要 连号记录，不得跳号，并且填写生产单号、原材料用途。一共三联, 一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联发料人留底备查。 第十二条周转材料按实际情况由金融财务部确定消耗原则。 第十三条其他辅助材料需按实领用，每月将《材料使用汇总表》（见附表 7-6）及所有所附《领料单》交金融财务部门。 第四节盘点 第十四条材料的盘点参见《料场盘点制度》。 第五节附则 第十五条对方送货单上必须有我方人员的签收，且明确到货的具体日期。 第十六条送货单由接收部门负责保管，保存期限三年。 第十七条本办法由金融财务部负责解释。 材料收料异常通知单 供应商名 称 采购清单 编号 到货 时间 收料异常情况说明 采购物料明细 到货物料明细 差异情况说明 名称和 规格 单位 数量 单价 名称和 规格 单 位 数 量 单 价 有无合 格证 部门报送 部门 编号: 第 页（共 页） 供应商:材料员: 供应商: 物资类别No###### 物资类别 送交部门 订单号码或 验收 验收 采购清单号 部门 日期 编号 名称及规格 单 位 数量 金额 备注 订购 到料 单价 总额 合计 财会部门 主管 记账 材料员 采购人 第联?，共三联  送交部门 订单号码或 验收 验收 合同号 部门 日期 编号 名称及规格 单 位 数量 金额 备注 订购 到料 单价 总额 合计 年 月 日 连续号 财会部门 主管 记账 材料员 采购人 物资类别暂估入帐单（红色）No###### 物资类别 暂估入帐单（红色） No###### 材料到料汇总表 编号 物品名称及规格 一单位 到料数量 单价 总金额 客户名称 备注 部门: 年 月 第 页（共 页） 材料员:制表日期: 材料员: 注：该表每月根据验收单汇总填写，连同验收单交至金融财务部 物资类别领 料 单No###### 物资类别 领 料 单 No###### 材料使用汇总表 仓库： 年 月 第 页 领用部门 产成品名 称 编号 原材料名称及规格 单位 数量 单价 总值 备注 合计 材料员： 制表日期: 注：该表须附上《原材料领用申请单》和《领料单一一财务联》交至金融财务部 仓库日常管理办法 第一节物资库内设置 第一条 堆放设置（一）库存物品应分类上架储存或就地堆垛（较重要物资设专区放置）。（二）物资堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过日见效，检点方便，成行成列,文明整齐。第二条 区位设置根据物资所属部门、物资使用的实际状况，将按厂家等分区分类存放。第三条 料位设置根据物品的体积、重量、质量、价值大小以及收发频率来确定物品存放位置。第四条 物品位置标识（一）分区分类：根据物资所属部门、物资类别，合理规划物品摆放的区域。（二）物资、配件放置位置按三位定位:IWI（三）1