预算管理信息系统解决方案.pptxVIP

Hyperion Planning预算管理信息系统解决方案Hyperion 公司王文辉目录企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析中国石化案例介绍中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合 中国石化案例介绍项目的效益超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制 只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改可以通过工作流对流程加以控制对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长通过组织结构的设定实现快速汇总和合并，预算周期可以明显变短难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表可以自定义报表或通过Excel插件进行灵活的设计和分析无法进行安全设置，所有信息不能保密，预算主要为财务人员工作结合角色和权限设置，业务人员可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证采用集中架构和多维数据库，用户界面友好，系统维护容易非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员中国石化案例介绍引入预算系统带来的主要变化 年度预算周期3个月以上月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求通过Excel进行编制，格式不统一，不能自动汇总预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现部门之间信息不能共享年度预算周期2～3个月月度预算周期1～2周，满足滚动预算的管理要求整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任有自身的预算编制系统，整个预算流程在系统内得到体现预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作在预算系统中自动形成预算情况比较分析采用多维数据库，分析效率高，角度全面在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整数据源分散，难以对数据进行汇总预算分析不够灵活，不利于多角度的比较预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持评价体系难以在Excel中完成体现，难以进行跟踪和评价系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析评价指标和预算情况自动生成企业预算管理面临的主要问题和需求预算编制预算执行监控预算分析调整预算考核评价企业最佳实践预算咨询和软件实施的价值预算咨询 预算软件 ＋预算目标的制定和分解预算组织分工和预算流程的确定预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等预算分析体系的设计预算控制方法的确定预算与绩效考核挂构方案多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现 严密的权限控制和数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台 强大的财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合，自动实现及时预算分析，便于管理层及时了解预算执行情况，并采取相关管理措施 100%90%分析和决策支持80%70%60%50%预算编制40%30%20%10%0%理想的一般的比例比例Excel不是一个理想的预算管理工具分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据， 为了满足从不同角度展现预算数据的要求， 需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测预算系统应满足的管理需求组织机构总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消能够灵活地适应组织机构调整编制方法系统