经费支出管理制度2020年五星级酒店管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 X X X 酒店 2020 年最新五星级酒店安全管理制度 文件编制 编制日期 年03月10日 文件审核 审核日期 200年5 03月06日 文件批准 批准日期 200年5 03月10日  文件接收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □ 文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2020 年 04 月 15 日 ? 受控 □非受控 发放编号 管理制度更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 经费支出管理制度 １、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助，必须根据实有 人数和实发金额， 取得本人签收的凭证列为经费支出， 不得以编制定额、预算计划数字列支； ２、购入酒店办公用品和材料、直接列为经费支出，但单位较大， 数量大宗的应通过库存材料核算； ３、拨给的补助费、周转金应按照实际拨补数，以批准的预算和银 行支付凭证列为经费支出； ４、拨给的所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支； ５、拨给的各项补助款和无偿慈善投资， 应根据受补助和受支援单 位开来的收据准列为经费支出； ６、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同 时将提存从经费存款户转