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盘点管理规范 盘点管理标准文件编码AQ2H-01-S001 版本V01文件层级□一阶□二阶■三阶文件类别■体系文件□技术文件编制部门深圳总办机密等级■内文□隐秘□机密□绝密编制人文件类别■通用□工程审核编制日期审批生效日期总页数 5 分发编号文件发布盖章文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定V011.目的为确保公司与OEM之间的物料盘点的正确性，有效管理公司物料与资产，特制订本标准。2. 适用范围适用于公司与各OEM厂商之间的全部物料与资产盘点。3. 术语和定义详见内文。4. 职责4.1财务部4.1.1负责年度实盘方案确实定与方案支配；4.1.2负责对月度对账差异、年度实盘差异数据系统调账的审批与复核；4.1.3负责执行OEM厂商盘点差异的扣款；4.2仓库管理部4.2.1负责原材料、成品等出入库单据的处理；4.2.2负责每月对账与年度实盘理论数据的整理；4.2.3负责公司仓库实物与系统数据的对账与盘点；4.2.4负责每月对账与年度实盘数据在系统的调账处理；4.3PMC4.3.1负责对月度对账差异、年度实盘差异数据确实认，以及与OEM厂商的沟通；4.3.2负责主导对盘点差异缘由查核，以及差异扣款报表确实认；5. 作业内容5.1每月系统数据对账的作业标准5.1.1出库方式与取数时间5.1.1.1我司仓库依据OEM厂商的《产成品入库单》进展材料出库，不允许出现跨月的状况。5.1.1.2我司与OEM厂商在每月最终一天的0：00，将对应的系统数据进展结算。当月最终一天的原材料与产成品出入库数据计入下月。涉及到紧急物料需要发放扣数的，由双方的PMC部门与我司仓库部门进展沟通，以确保双方的数据结算时间全都。5.1.2详细的对账方式5.1.2.1每月对账以远特对应的OEM生产仓的数据作为理论根据。由远特仓库在双方系统结算后进展导出，提交给对应的OEM厂商。5.1.2.2在核对数据时，OME厂商将在线的半成品，未交货的成品等须拆分成原材料进展核对。5.1.2.3每月核对我司库存理论数据时，OEM应将各自当月生产的损耗数据提报给我司PMC，以便我司PMC可以准时增补物料。5.1.3差异的处理方式5.1.3.1最终的差异报表，要求OEM厂商与远特公司在每月15日前确认并签署完毕。5.1.3.2为保证双方数据的精确，双方确认无误后的差异，由双方各自由系统上调账。5.1.3.3每月的差异数据，由双方PMC进展统计汇总，作成报表。详细的扣款金额以双方年度的实盘数据作为根据。5.2年度盘点的作业标准5.2.1出库方式与取数时间5.2.1.1出库方式参照5.1.1.1条款执行。、5.2.1.2盘点时间在每年的6月底及12月底，详细的盘点日期与取数时间根据财务部的盘点方案要求执行。整体的OEM厂商现场实盘，必需有2日或者以上的时间，以保证盘点的有效性。5.2.2详细的盘点管理方式5.2.2.1 OEM厂商在接到我司PMC给出的盘点时间与对应的生产支配后，内部先进展实物盘点，并做好区域规划，以便我司人员的现场复盘。5.2.2.2双方盘点的理论数据以对应的我司OEM生产仓作为根据，由仓库与ERP部门依据财务的要求进展导出。5.2.2.3远特针对OEM的现场在制以及产成品的实盘数据，在复盘时抽样率需要超过60%，此指标由财务部负责并指定相应需要复盘的条目。托付OEM保管的在仓物料，要务实施100%的复盘。5.2.2.3在核对实盘数与理论数据时，OME厂商在线的半成品，未交货的成品等须根据BOM拆分成原材料进展核对。5.2.3年度盘点施行方案5.2.3.1年中/年终盘点6月/12月最终一个工作日15:00前由仓库全部完成NC全部系统单据；6月/12月最终一个工作日由财务部在15:00将供给链关闭。供给链关闭后，由仓库导出深圳全部仓位盘点表，要求分仓打印盘点表。5.2.3.2初盘：时间为7月或次年元月第一个工作日；仓库管理部自盘远特各仓物料，各加工商处物料和成品由加工商自行盘点。初盘要求所有存货〔原材料/半成品/成品〕100%全盘，初盘完成后，物料要求归类摆放整齐，物料卡片跟随物料放置。5.2.3.3复盘：时间为初盘完成后其次个工作日，复盘人员由行政部依据财务部的整体盘点方案进展支配，其中，我司仓库复盘时，财务和PMC人员必需参与。加工商处复盘时，财务、PMC、仓库人员必需参与，复盘为抽盘，抽盘比率依据5.2.2.3条款执行。5.2.3.4盘点表中初盘和复盘数列必需是初盘和复盘人填写实际盘点数字。盘点完成后，由初盘人和复盘人员共同签字确认的纸质盘