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广东省环保集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 广东省环保集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券 募集说明书 发行人 广东省环保集团有限公司 注册金额 人民币50 亿元 本期发行金额 人民币8 亿元 主承销商兼簿记管理人 中信银行股份有限公司 存续期管理机构 中信银行股份有限公司 发行期限 268 天 担保情况 无担保 发行人：广东省环保集团有限公司 主承销商兼簿记管理人： 二零二一年十月 广东省环保集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的 信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员 已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构 进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对 引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务 信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集 说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章 备查文件” 1 广东省环保集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺1 目 录2 重要提示4 一、 发行人主体提示4 二、 投资者保护机制相关提示5 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、专有名词释义7 第二章 风险提示及说明 11 一、投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、本期超短期融资券募集资金用途21