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现代投资股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 现代投资股份有限公司 2021年度第三期超短期融资券募集说明书 40 注册金额： 人民币 亿元 5 发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用评级： AA+ （稳定） 发行人：现代投资股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 签署日期：二零二一年九月 现代投资股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认 购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息 披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责 的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应 声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部 程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内 容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内 容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容 无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容 有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具 的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包 括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本 募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十五章备查文 1 现代投资股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 件和查询地址”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 现代投资股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制8 三、违约、风险情形及处置8 第一章释义10 一、常用词语释义10 二、专业名词释义12 第二