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广东省广物控股集团有限公司2021年度 第一期中期票据募集说明书 发行人： 广东省广物控股集团有限公司 30 注册金额： 人民币 亿元 5 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级级别： AAA 担保情况： 无担保 发行人：广东省广物控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二一年九月 1 广东省广物控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行 了相关内部程序。其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真 实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛 盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异 议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披 露信息产生的一切后果由本公司自己承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 广东省广物控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 目 录3 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、持有人会议机制7 三、违约、风险情形及处置8 四、投资人保护条款8 第一章