2019年医院财务处工作总结.docxVIP

2019年医院财务处工作总结 2019年1-12月份财务处在医院领导班子的正确领导下，积极响应医院的各项号召，扎实工作，认真贯彻执行国家的各项财务制度和医院的规章制度，遵守财经纪律，充分发挥了财务管理职能的作用，圆满地完成了医院交给我们的各项工作任务，为医院的发展和建设做出了我们应有的贡献。现就财务处1-12月份的工作总结如下： 2019年1-12月份我院财务收支运营状况良好，为了保证全院职工的切身利益，于2019年3月经过院里研究决定先预扣全院在职职工及内退职工个人承担部分：养老保险按8%、失业保险按0.3%暂扣，同时每月单位承担部分：养老保险按20%、失业保险按0.7%计提，2019年1-6月单位计提养老保险806万、失业保险28万，支出负担加大，结余比去年同期大幅度的减少。 一、财务基本情况 1、收入情况 2019年1-12月份累计总收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%，其中：业务收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%；财政基本补助收入万元，比去年同期万元减少万元，减少比例%（其中：2017年1月财政拨科教处款万元）；其他收入万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%（其中：2017年1-12月餐饮中心收入万元，2019年1-12月餐饮中心收入万，由于餐饮中心从年初开始已逐步转型市场化）。 业务收入中医疗收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%，药品收入万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%（其中：2017年8月26日已经开始实施药品零差价）； 2、支出情况 2019年1-12月份累计总支出万元，比去年同期万元增长万元，增长比例%，其中：业务支出万元，比去年同期万元，增加万元，增加比率%；其他支出万元，比去年同期万元，减少万元，减少%（其中：2019年1-12月餐饮支出减少：万元，罚没支出减少：万元，药物临床支出减少：万元）。 业务支出中医疗业务成本万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%；管理费用万元，比去年同期万元增长万元，增长比例%。管理费用占总支出的15.59%，主要是人员经费增加，2019年3-12计提在职职工及内退职工养老保险及失业保险费。 3、结余情况 2019年1-12月份累计结余万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%。其中：药占比%。 4、资产和负债状况 2019年1-12月份我院总资产万元，本年增加万元；其中:流动资产万元，本年减少万元；固定资产原值万元，本年增加万元；在建工程万元，本年减少万元。无形资产原值万元，本年增加万元。 2019年1-12月份我院负债总额万元，本年增加万元；其中流动负债万元，本年增加万元；非流动负债万元，本年减少万元。 资产负债率63.82%，比去年同期62.63%增长1.19%。 5、门诊、住院收入情况 2019年1-12月份我院门诊量为万人次，门诊收入万元，患者门诊次均费用元，比去年同期元，降低元；出院患者为万人，住院收入万元，出院患者次均费用元，比去年同期元降低元。 6、人员经费情况 2019年1-12月份，我院人员经费总额万元，比去年同期万元增加万元，增幅%。占业务收入%。 其中，在职员工（含社保、住房公积金）人员经费万元，占业务收入%；离退休人员经费万元，同年财政补助收入万元，不足以支付离退休人员工资。 二、2019年1-6月份财务处重点工作完成情况 1、顺利完成住院医师的社保核定工作。 由于我院至2017年末，只将住院医院的社保缴纳至2016年，因此2019年财务处分两次对住院医师的社保进行基数核定，第一次核定2017年的基数，第二次核定2019年基数，由于核定2017年数据时，要提供101个外单位的单位人的证明，因此财务联合人办资源部、科教处共同完成此项任务。至2019年12月21日，已将所有资料收集完成，上交社保局，完成两年的社保基数核定工作。 2、大集体、人事代理人员的社保基数核定准备工作。 2019年，按照院党委的指示，准备全院的大集体及人事代理人员社保基数的核定工作，在与社保局的沟通过程中，了解了工作的大致方向，财务从两方面开启工作：一是全院性的社保基数预扣，从2019年3月份开始进行院方及个人的工资预扣；二是准备大集体及人事代理人员的补缴表格及工作表格，经过几次修改后，于日前定稿。接下来，将按照人力资源部提供的人员信息，进行签字表的制定及基数核定。 3、“两整治、两增强”子方案的制定及实施 按照市卫计委关于深入开展两整治、两增强的专项行动的部署决定，在院党委的指导下，制定“财务收支审计子方案”，积极准备资料备检。 4、梳理2017年几次大型检查的反馈意见。 今年5月份，财务处对去年市委巡视组对我院关于财务工作的反馈意见进行行重新梳理。反馈意见七条，其中五项（发票抬头问题及住院处手工涂改问题；资金管理问题；职工食堂管理问题；