第六章fi06月末汇率评估程序.pdfVIP

欢迎共阅 第六章 -FI06_ 月末汇率评估流程 1. 流程说明 此流程描述因应财务会计月结核算需要，于 SAP系统之总帐模块中进行外币汇率 重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主 管等岗位。 本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询 / 维护月末汇率，根据汇率评估的 类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经 财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。 注意事项： SAP系统之外币重估报告，需列印存档。 相关附件：汇率重估报告 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 月末汇率重估 3.2. 系统菜单及交易代码 路径：会计 财务会计 总分类帐 期间处理 清算 评估 外币估值 交易代码： F.05 3.3. 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在 F001：震旦 其层面上出具资产负债表和损益表等 家具总公司 法定会计报表，震旦家具公司之公司 代码设定为自“ F001”至“ F999” 评估到期日 对于未清项目评估，评估范围包括评 2001/02/28 估到期日之前未清帐的项目；对于余 额评估，评估范围包括评估到期日的 科目余额。特别地，若到期日在 12 月份，科目余额应截至特殊期间 16 评估方法 确定评估采用的汇率及计算方法 EVR：以原始 凭证的汇率 为评估参考 欢迎共阅 汇率，采用 中间汇率作 评估汇率 评估使用货币 评估参考货币 10：公司代 类型 码货币 资产负债表准 定义评估差异是否计入行项目 ,SAP 备评估 系统依据用户的选择 , 采取不同的评 估策略 ,AOF之外币评估需每次均勾 选” √” 创建过帐 评估差异是否产生过帐凭证 按选择 键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明