出差管理制度(3).docx

为了公司员工出差管理有序， 严格控制费用开支， 根据国家财政部有关规定及公司具体情 况， 特制定本规定。 1. 出差 1.1本公司员工出差分为： (1) 市内出差： 出差当日可能返回者。 (2) 远途出差： 出差必须在外住宿者。 1.2 出差前应填写出差申请表， 并到有关部门办理出差借款等手续。 1.3 出差借款金额： 出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告， 由所在部门负 责人签字后报总裁审批。 原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。 返回后三个工 作日之内完成报销手续， 并结清余款。未按时报销者， 财务可于当月工资中先予扣回， 等 报销时再行核付。 1.4 出差的审核决定权限如下： (1) 员工当日出差时由主管总监核准。 (2) 长途出差： 均由公司总裁核准。 2. 补助标准 2.1 出差不计加班， 但假日出差另计。 2.2 出差途中除因病或遇意外灾害， 或因工作实际， 需要延时外， 应电话请示， 不得 因私事或借故延长出差时间， 否则其差旅费不予报销。 2.3 员工出差旅费， 应据实提出收据， 不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外， 并视其情节轻重， 酌予惩处。 2.4 远途出差差旅支付。 (市外差旅费标准参见附表1) 出差住宿、 交通及餐费补助标准（单位： 元/天） 超标自付， 欠标不补。 远途出差需搭乘飞机的， 需报经公司总裁审批， 原则上由公司总裁办统一购买机票。 乘坐汽车、 轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销， 火车以硬 座、 硬卧价报销， 轮船按三等舱报销。 附表:差旅费报销标准(单位:元/天) 职务 地区 住 市内交 餐 总裁 总监/ 总助级 部门经 理经 主管/ 专员级 普通员 工 经济特区、 直辖市 珠三角其它城市 其它城市 经济特区、 直辖市 珠三角其它城市 其它城市 经济特区、 直辖市 珠三角其它城市 其它城市 经济特区、 直辖市 珠三角其它城市 其它城市 经济特区、 直辖市 珠三角其它城市 其它城市 宿 300 250 200 250 200 150 200 150 100 150 100 100 通费 实报实销 100 80 50 90 70 50 60 50 30 50 40 30 费 50 50 50 40 40 40 30 30 30 30 30 30 注:凭票报销, 超标自付, 欠标不补。 为了加强公司的财务管理工作， 统一各部门的报销程序及规定， 提高财务管理水平， 现结合公司的具体情况， 特制定本制度。 1、 借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销， 由各部门经理审签后， 报公司 财务部门审核， 并送公司总经理批准， 方能借款或报销。 凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样 备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1）， 并按规定程度报批后， 到财务部 门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后， 填写“差旅费”报销单， 按规定的时间及审批手续到财务部 门报销。 2、 员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种， 即当天能往返的为 “短途”， 出 差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2 出差地点区分为1类区， 2 类区， 港澳台地区三种， 即： 二类区： 特区、 上海、 北京、 广州等地； 一类区： 除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准： （元/人/天） 职务 区 一般人员 0 一类区 二类 港澳台地区 首日 100-80 首日 150-12 总经理批准 主管、工程师级 首日 150- 130 0 400HKD 首日 220-17 部门经理级 0 首日 250-200 500HKD 首日 300-25 公司副 总经理 级 0 2 5 0 600HKD 3 0 2.4 出差补助标准 2.4.1 员工短途出差视同出勤， 不再享受出差补贴。 （深圳市外的短途出差， 可享 受15元/人/餐的伙食补贴）。 2.4.2 长途出差补助标准： （元/ 人/天） 职务 区 一般人员 一类区 港澳台地区 30 二类 4 0 主管、工程师级 0 部门经理级