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资金管理制度 篇一：资金应用管理制度范本  资金应用管理制度范本  第一章 总 则  第一条为增强资金内部掌握和管理，增强对公司资金应用的监督和管理，加速资金的循环和周转，提高资金应用效率，在理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。  第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的掌握。  第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。  第四条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。  第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。  (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。  (二) 融资资金指公司为了赔偿经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。  (三) 营运资金指流淌资产减去流淌欠债后的余额，主要体现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。  第二章 机构设立及职责  第六条 公司实施总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门依据制度规定的授权及职责，实行资金管理权责。  第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。  第三章 预算的管理  第八条依据公司全面预算管理的要求，公司于每年末依据公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下