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企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责 PAGE / NUMPAGES 企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责 1.负责企业平时的花费报销。 2.负责平时现金、支票的收与支出，信誉卡的查对，实时登记现金及 银行存款日志账； 3.每天查对、保存收银员缴纳的营业收入。 4.每天清点库存现金，做到日清月结，账实符合。库存现金不得超出 企业规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信誉卡的对账及按期查对银行账目，编制银行存款余额调理表。 7.月底与会计查对现金 / 银行存款日志账的发生额与余额。 8.每周编制《钱币资本周报表》，并上报运营总监、财务总监、财务 主管等。 9.每个月编制《现金流量表》 ，并上报运营总监、 财务总监、 财务主管。 10.每个月配合人事编制好薪资表，并辅助发放。 11.达成领导部署的其余工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是依据相关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结算等相关账务，保存库存现金、有价证券、财务印章及相关单据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的平时管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，实时清点库存现金并与相关报表和凭据 进行查对，填写《奖金日报表》 ，做到帐实、 帐表、帐证、帐帐符合。 第三条 严格履行现金管理制度和结算制度，依据企业规定的花费报销和收付款审批手续， 办理现金及银行结算业务。 关于重要的开销项目，一定经过会计主管人员、企业领导审查签章，方可办理。 第四条 依据审查无误的收、付款原始凭据，填制记账凭据，记账凭 证的内容一定填齐，附有原始凭据。填制会计凭据的笔迹一定清楚、 工整并正确使用会计科目。 要妥当保存会计凭据， 应按编号次序， 折 叠齐整，按月装订成册，加盖封面、封底、盖印归档。 第五条 依据帐务办理需要，实时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭据。 .配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作；做到实时正确，不得无故延迟。 第六条 负责银行账户的平时结算，银行存款日志帐，并做到日清月 结，月底与银行查对存款余额， 不符时编制《银行存款余额调理表》 。 第七条 实时清理帐目，敦促因公借钱人员实时报帐，根绝个人长久欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、花费债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保存工作。 第九条 保存好现金、各样印章、空白支票、空白收条及其余证卷， 关于现金和各样有价证券， 要保证其安全和完好无缺， 若有欠缺，要负责补偿，关于空白收条和空白支票一定严格管理， 专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。 保险箱密码要保密， 保存好钥匙，不得转交别人。 第十条 严格恪守现金管理制度，库存现金不得超出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责假造学期和每个月的现金支出计划， 分清资本渠道， 有计划的领取和支付现金。 第十二条依据规定和协议， 作好应收款工作， 按期向主管领导报告收款状况。 第十三条实时正确编制记账凭据并逐笔登记总账及明细账， 按期上缴 各样完好的原始凭据。 第十四条依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表。 以上条款如自己赞同请予以署名确认 本条款自署名之日起奏效！ 年 月 日