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收费管理制度 1总那么 1.1为标准收费行为，提高收费效劳质量，保证收费准确及平安，顺 利完成公司收费工作，特根据公司实际情况制定本制度。 木制度适用于物业公司所管辖的各工程部和公司本部。 2岗位职责 1财务部 管理各工程收款全面工作； 对各工程财务内勤收费业务进行管理： 按时收缴各工程所收款项； 管理收款所用票据。 财务内勤 2. 1接受财务部管理监督； 按公司规定核算并准确收取各项费用； 正确使用收费票据； 妥善保管所收现金，并按时上缴财务部； 工程部负责人 3. 1维护工程收费秩序，为收费工作提供必要条件： 监督工程部人员遵守公司收费制度； 确保应收各项费用及时由收款人员收取，维护公司利益。 3收费管理规定 1费用收取工作管理规定 公司各工程所有应收款项由该工程财务内勤负责收款，其他人 员未经允许不得收款。 工程负责人对公司各项应收款项按时收回负责，应及时安排有 关人员进行催收。 工程负责人应确保款项存放场所的平安，为收款工作提供必要 的条件。 如果财务内勤调休或临时离岗，由工程负责人指定人员临时负 责收款，临时收款人员应相对固定，不能随意指定。 收款人员收取现金时必须验证货币的真伪，对收到的伪币、残 币等无法使用的货币由收款人员承当损失。 收到其他结算凭据时，财务内勤必须立即与财务部出纳联系， 确认到账后才能开具收据和发票。 财务内勤负责所收取款项的保管，并于每日将所收款项上缴财 务部出纳处或缴存银行，收款员送存现金应确保资金平安。 票据使用规定 2. 1收款人员（包括临时收款人员）必须严格按公司发票管理制度 领取并使用发票。 发票由财务内勤负责从财务部领取并保管，严格按照规定的发 票使用范围使用，按规定不得使用发票的收款工程严禁开具发票。 收款人员（包括临时收款人员）收取款项时，必须向交款方开 具公司专用收据。 公司手工开具收据统一由财务部购置，空白收据由财务部负责 保管，财务专用章由财务部统一加盖，财务内勤按编号统一领取。财 务部登记收据领用统计表，领用人签字确认。 收据不允许拆本使用，同一本收据必须按收据号顺序开具。 收据填写必须符合标准，大小写金额一致，收费工程必须与实 际相符，并有收款员签字。 由指定人员履行临时收款职责时，财务内勤必须将收据与指定 收款人员填写《财务内勤临时交接表》，根据预计的使用量，将局部 收据交由临时收款员保管，发票暂不交接，临时收款员必须严格遵守 卜.述使用规定并负同等责任。 财务内勤返岗时，临时收款员必须将收取的现金、己使用完的 收据存根及未使用完的收据与财务内勤进行交接，并填写《财务内勤 临时交接表》，双方签字确认。 发票存根和已使用完的收据存根应及时上缴财务部，并办理 交接手续。 收费后台管理工作 财务内勤应通过物业管理软件进行收款登记，每日16： 00结 帐，打印《日收费汇总表》，并与现金、收据、发票进行核对，核对 无误后将当天营业款项存入银行，并登录手工台帐 各工程财务内勤每周按财务部规定到财务部交账，财务部出纳 根据《日收费汇总表》核对现金、收据、发票，核对无误后在《日收 费汇总表》上签字确认，转交会计进行帐务处理。 3. 3. 3财务部会计随时通过物业管理软件对各工程收款情况进行监 控，定期对各工程部的各项统计表进行复核，财务部不定期对各工程 部的现金、票据进行盘点、检查。 4处分规定 除财务人员和指定的临时收款员外，任何人严禁收取现金，一经 发现处分与收取现金相等的罚款。一经发现挪用私自收取的现金，将 对责任人*以开除。 严禁公司人员设立小金库，一经发现将主要责任人和直接经手人 予以开除。 严禁坐支现金，收取的所有营业款项（包括各项物业收费、代收 费和其他收入款项）必须按规定时间上交财务部，一经发现坐支现金, 将对坐支现金人员予以开除。 公司员工应将公司利益放在第一位，加强互相监督，杜绝不符合 公司规定的行为发生。 5收费流程 复核统计