U852财务操作手册.docxVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 基础档案 2 1.1机构设置 2 1.1.1部门档案 2 1.1.2职员档案 3 1.2往来单位 3 1.2.1客户档案 3 1.2.2供应商分类 4 1.3存货 5 1.3.1存货分类 5 1.3.2计量单位 5 1.3.3存货档案 7 1.4财务 8 1.4.1会计科目 8 1.4.2凭证类别 13 1.4.3外币设置 14 1.4.4项目设置 15 1.5收付结算 17 1.5.1结算方式 17 1.5.2开户银行 18 2.2选项 19 2.3凭证 20 2.3.1填制凭证 20 2.3.2审核凭证 23 2.3.3记账 25 2.3.4打印凭证 27 2.3.5科目汇总 27 2.3.6现金流量凭证查询 28 2.4日记账查询 29 2.5账表 29 2.5.1总账 29 2.5.2余额表 30 2.5.3明细账 31 2.5.4多栏账 32 2.6现金流量表 34 2.6.1现金流量明细表 34 2.6.2现金流量明细统计 35  登陆用户名密码 用户名为：cwkj 密码基础档案 1.1机构设置 1.1.1部门档案 点击【部门档案】 点击增加按钮，进行部门的增加 注意：按照编码规则输入编码 1.1.2职员档案 点击【职员档案】 选择相应部门点击增加按钮 输入职员编码、职员名称、所属部门，完成后点击保存 注意：带*号为必输项 1.2往来单位 1.2.1客户档案 点击【客户档案】 点击增加按钮 录入客户编码、客户简称、所属分类 注意：客户允许增加、减少，但是允许修改，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。 1.2.2供应商分类 点击【增加】按钮 输入供应商编码、供应商简称、所属分类码 注意：供应商允许增加、减少，但是允许修改，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。 1.3存货 1.3.1存货分类 点击【存货分类】 录入存货分类 1.3.2计量单位 点击【计量单位】 注意：计量单位只能使用系统默认，不允许增加、减少、修改。 1.3.3存货档案 点击【存货档案】 在存货档案界面点击【增加】按钮 按照顺序录入存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位 1.4财务 1.4.1会计科目 点击【会计科目】 点击【增加】按钮 输入科目编码、名称 1.4.1.1成批复制 输入待复制的会计科目 注意：会计科目允许增加、减少、不允许修改，不允许修改会计科目的辅助核算，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。 1.4.2凭证类别 点击【凭证类别】 选择记账凭证 点击退出按钮 1.4.3外币设置 选择外币设置 选择浮动汇率、输入币符、币名、汇率小数位 点击确定 1.4.4项目设置 选择项目目录 项目大类已预制好， 不允许修改，可以维护项目大类中的具体内容。 注意：项目档案中的项目目录允许增加、减少、但是不允许修改，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。 1.5收付结算 1.5.1结算方式 结算方式使用系统默认即可。 1.5.2开户银行 选择开户银行 在开户银行界面点击增加 录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号，完成点击保存 业务操作 2.1期初余额 点击期初余额 白色部分直接录入期初、有下级科目的在末级录入期初、有辅助核算项双击辅助录入期初 录入辅助核算 输入明细 2.2选项 选择选项 在选项界面中选择控制条件 点击【编辑】选择相应的条件，完成后点击确定 2.3凭证 2.3.1填制凭证 选择填制凭证 在填制界面点击增加 输入摘要、选择会计科目、借贷方金额 输入现金流量 科目中如果有现金或者银行存款时当输入金额时点击回车，提示录入现金流量，选择相应流量项目 凭证录入完成点击【保存】系统提示 2.3.1.1作废凭证 作废标志 2.3.1.2整理凭证 选择凭证期间 选择作废凭证点击确定 提示：是否需要整理断号 点击是 2.3.2审核凭证 选择凭证审核 选择查询条件 单张审核 成批审核 2.3.3记账 选择记账 默认步骤点击下一步 2.3.4打印凭证 选择打印凭证 先预览再进行打印 2.3.5科目汇总 选择科目汇总 选择科目汇总级次、是否记账或者未记账，点击汇总 2.3.6现金流量凭证查询 选择该节点 选择查询条件 显示现金流量凭证 2.4日记账查询 例如：现金日记账 选择现金日记账 查