某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程.pdfVIP

精心整理 某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程 目的： 确保 IDS 系统和宝洁记录都准确无误。 原则： １． 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。 ２． 分销商每年和宝洁对一次帐。 ３． 对帐的时间点双方必须统一（ 10/12 ）（次月10 日）。 ４． 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 时间 运作环节 电脑操作 运作人员 （根据具体情况 而定） 1 操作员打印应付帐龄分期报 操作员 每年末 表交给财务会计。 会计 2 财务会计与宝洁寄来的应付 会计 每年末 帐款对帐单对帐。 3 如有差异查打原因并及时调 会计 每年末 整。 4 确认无误后，财务经理在对 财务经理 每年末 帐单上签字并盖章，寄回宝 洁公司财务部。 5 月末：财务会计计算 14 天付 会计 每月末 宝 洁 款 的 比 率 （Payment Within 7days Rate ）