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收银报表及结束(jiéshù)工作 第二十六页，共38页。 GSA收银报表 在Opera系统中打印GSA收银报表。 按财务部制定的标准整理所有(suǒyǒu)账单，账单的装订顺序如下： 退款（Paid Out）：退款凭证、押金单、Balance为0的总账单、客人签字账单、各类明细单据、RC。 信用卡（Credit Card）：银行签购单、Balance为0的总账单、客人签名确认的账单、各类明细单据、RC。 挂账（City Ledger）：客人签名确认的总账单、各类明细单据、RC、Supporting单据。 扣减（Rebate）：扣减单、账单、各类明细单据 预付押金（Deposit）：押金收据、账单。 收银报表及结束(jiéshù)工作 第二十七页，共38页。 账单装订时应做到左上边角对齐，长宽为A4账单纸大小，一笔账最多订两根订书针。 当班所有的账单必须逐笔跟收银员报表（Journal by Cashier and Transaction Code）进行核对，保证单据齐全，分类正确，排放整齐。 清点GSA箱内所有现金（包括外币）、支票与报表核对，填写投币袋，并在投币登记表与见证人一起签字后投账。 最后将整理好的账单和报表用账单袋装好投账单箱。 每天夜审前做银行(yínháng)POS机的结算工作，并将结算单据投账。 收银报表(bàobiǎo)及结束工作 第二十八页，共38页。 溢余和短缺 若发生现金收入溢余和短缺, 及时调查(diào chá)原因和报告, 并通知当班经理一起解决。 若是自己工作原因造成短款, 必须补上所欠款项，并填 写收银员长短款报告交部门总监签批后给财务总出纳。 备用金须做到专款专用，不可长短款；财务日审抽查HSEBANK发现长款各收银点必须连同当日营业款交财务；长短款金额超（含）￥10必须写长短款报告交FOM或DOR、FC签字审批 。 收银报表及结束(jiéshù)工作 第二十九页，共38页。 收银报表及结束(jiéshù)工作 缴款信封Cashier Drop Envelope 使用水笔或原子笔填写投款信封上的内容，填写工整 / 规范，无凃改。 GSA员姓名须用正楷填写, 填写各栏目时应核对实际(shíjì)现金、支票收入的数量，保证填写内容与实际(shíjì)完全相符，仔细封好并做暗号标记。 填写完毕后仔细检查，放入所有现金、支票，封好确保钱币不会散落出来。 第三十页，共38页。 GSA收银投款 投款时选择最近的路径，不可在途中逗留/做其他事情，必须有保安人员陪同。 在保安人员的见证下填写《收银员交款袋投款登记(dēngjì)汇总表》，并确保投款信封落入保险箱。 关班Close Cashier 当班结束需在Opera里关闭Cashier 交班前必须清点所有营业款及备用金，并做好备用金的交接工作，填写《公用备用金交接记录》。 收银报表及结束(jiéshù)工作 第三十一页，共38页。 GSA其他(qítā)注意事项 第三十二页，共38页。 GSA其他(qítā)注意事项 遗失账单 遗失账单是一件严重的事情，必须立即告知在当班的GSM并最终报告给FOM。相应的具体步骤有： 责任人填写“账单遗失书面报告”。 前厅部经理处理(chǔlǐ)后签署意见并签名。 财务部调查并确认责任。 抄送人事部记入员工个人档案。提示：若多次发现同一员工遗失账单财务部将完全调查该员工的日常操作及行为规范，同时发出书面审计报告至酒店管理层。 第三十三页，共38页。 GSA其他(qítā)注意事项 Due Back Receipt 当收银员当班期间所收的营业款不足以退还客人预交的押金时（即营业款为负），需要(xūyào)从当班的备用金里支付客人的押金，因此本班次结束后需填写“Due Back Receipt”，此单一式两联，一联放入收银员投款信封投入投币保险箱，另一联用于交接班以及向财务总出纳处领取现金补足备用金的凭证。 第三十四页，共38页。 Cleaning Folio AR Posting Business Center Car Parking IA Adjustment Miscellaneous for FO 假房– PF假房的类型(lèixíng) Unicef Adjustment Executive Lounge FB Buffet Ticket Check Out With Balance Transportation Store Value Card 第三十五页，共38页。 演练(yǎn l