差旅费报销标准及管理办法(试行).docxVIP

差旅费报销标准及管理办法(试行) 差旅费报销标准及管理方法〔试行〕第一章总那么第一条为进一步加强公司差旅费开支管理，标准差旅费报销标准和程序，本着掌握本钱、鼓舞节省、保障工作的原那么，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合公司实际，制定本方法。其次条本方法适用于公司本部。第三条差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外〔不包括国外及港澳台地区〕地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、伙食等费用。第四条公司本部差旅费支出纳入年度预算方案，严格执行。超预算支出原那么上不予报销。特别状况，需由部门签报提出预算追加申请，报财务管理部及主管领导审核会签，经总经理批准后予以报销。其次章出差手续第五条出差手续公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》〔附件〕，由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员，由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一份退出差人报销时做凭据。第六条公司员工赴外地出差可预借差旅费。借款时须填写《借支单》，具体写明出差人数、出差地点及估计往返时间，按办理借款手续。第七条差旅费应于出差完毕五个工作日内到财务管理部办理报销手续，无特别状况，前账不清，不予再借。报销时应据实填写差旅费报销单。第三章差旅费报销标准差旅费报销限额表工程交通工具住宿费标准交通费伙食费报销限额标准动车高铁一般特别报销限一般特别火车轮船飞机职务地区地区额地区地区总经理软卧头等舱一等座经济舱800副总经理、总经理助理软卧二等舱一等座经济舱800部门正副主任硬卧三等舱二等座- 300 400 60 50 80 其别人员硬卧三等舱二等座- 200 300 40 40 70 〔注：总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。〕第七条交通费标准公司总经理出差可乘坐火车软卧〔或动车、高铁一等座〕、轮船头等舱、飞机经济舱。公司副总经理、总经理助理出差可乘坐火车软卧〔或动车、高铁一等座〕、轮船二等舱、飞机经济舱。部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座〔动车时长超过8 小时可乘坐高铁〕、轮船二等舱。其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座〔动车时长超过8 小时可乘坐高铁〕、轮船三等舱。为办理公司紧急事项或处理特别任务的，需经公司领导批准前方可乘坐飞机经济舱。涉及公关、外事等特别出差情况确需进步舱位等级的，须经公司领导审批。因票务缘由交通标准需上调的,经总经理审批前方可乘坐。外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票据实报实销。往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实报实销，报销范围不得超过限额。工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费，多开支局部由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。订票费、退票费凭票实报实销。由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自驾车辆〞，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、汽油费、停车费等。第八条住宿费标准出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。实际住宿费超过规定的限额标准局部，原那么上不予报销，特别缘由经公司总经理批准，方可凭据报销。出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。第九条伙食费标准公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费用；如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注明“无接待单位〞，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限额报销，每人每日报销的最高限额依据差旅费报销限额表来定。第四章补助标准第十条公司员工赴省外出差期间，每人每日发放出差补助〔交通、伙食〕60元。第十一条公司员工赴省外出差单程连续乘火车、长途汽车或轮船累计少于4小时的发放乘车补助50元；不超过8小时〔含8小时〕，凭当日车票或船票每人补助100元乘车补助；超过8小时，凭当日车票或船票每人补助200元乘车补助。公司员工乘火车硬座连续超过8小时而不买卧铺票的，可按慢车票价的60%、直快或特快硬座票价的30%计发补助。第十二条华中区内部组织的在区域内工程公司开展的大型员工活动、集体会议、集体培训等活动期间，不发放出差补助与乘车补助。出差范围在湖北、江西省内单程2小时车程以内的不发放出差补助与乘车补助；单程2小时以上4小时车程以内的发放乘车补助50元，不发放出差补助；超过4小时的按省外出差标准发放出差补助与乘车补助。第六章附那么第十八条如遇特别状况，公司员工出差期间的住宿费、交通费、伙食费确需超过本方法规定的任一项标准的，必需在差旅费报销单上注明状况，经部领导批准后实报实销，对应的补助金额酌