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第四章 资产负债表分析 ;资产负债表分析的目的;资产负债表分析的内容;案例企业相关信息-宝钢股份;宝钢股份产品;宝钢股份大事记;宝钢股份大事记;宝钢股份大事记; 2022年6月20日 按票面金额(100元/张)平价公开发行了100 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)。分离交易可转债期限为6年，票面利率为0.80%。 2022年6月30日，分离交易可转债分拆为1亿张(100亿元)公司债券和16亿份认股权证。 2022年7月4日起 公司100 亿元分离交易可转债中的公司债券在上海证券交易所挂牌交易。上市起止日期为2022年7月4日至2022年6月19日，兑付日期为到期日2022年6 月19日之后的5个交易日。; 2022年7月4日 分离交易可转债持有人获派的16亿份认股权证于在上海证券交易所挂牌交易。权证存续期为2022年7月4日至2022年7月3日，行权期为2022年6月28日至2022年7月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)。行权比例为2：1，初始行权价格为为12.50元/股，2022年6月15日，调整为12.16元/股。 实际价格为投资者每持有2份认股权证，有权在行权期间内以11.80元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票。截止2022年7月6日，共计113,785 份认股权证成功行权,共转换48,088股，增减变动率为0.027%。;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。5月-215月-21Friday, May 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。00:00:1100:00:1100:005/28/2021 12:00:11 AM 11、人总是珍惜为得到。5月-2100:00:1100:00May-2128-May-21 12、人乱于心，不宽余请。00:00:1100:00:1100:00Friday, May 28, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。5月-215月-2100:00:1100:00:11May 28, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。28 五月 202112:00:11 上午00:00:115月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。五月 2112:00 上午5月-2100:00May 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/5/28 0:00:1100:00:1128 May 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:00:11 上午12:00 上午00:00:115月-21;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。5月-215月-21Friday, May 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。00:00:1100:00:1100:005/28/2021 12:00:11 AM 11、人总是珍惜为得到。5月-2100:00:1100:00May-2128-May-21 12、人乱于心，不宽余请。00:00:1100:00:1100:00Friday, May 28, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。5月-215月-2100:00:1100:00:11May 28, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。28 五月 202112:00:11 上午00:00:115月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。五月 2112:00 上午5月-2100:00May 28, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/5/28 0:00:1100:00:1128 May 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:00:11 上午12:00 上午00:00:115月-21; 宝钢股份2022年5月12日获准发行中期票据注册金额人民币100亿元及短期融资券注册金额人民币100亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。 宝钢股份于2022年5月25日公告发行第一期中期票据，发行金额50亿元，期限为3年，票面利率为2.66%。用于置换银行贷款及补充营运资金。 2022年6月30日发行第二期中期票据，总额为50亿元，票面利率为2.66%。全部用于补充营运资金。 该中期票据在银行间债券市场流通。 中期票据是指期限通常在5-10年之间的票据。公司发行中期票据，多次发行期限可以不同的票据，这样更能切合公司的融资需求。中期票据区别于公司债券的本质特征是灵活性。体现在发行规模、发行条款(如期限、定价及是否包含衍生合约等)极其灵活。 ; 2022年3月15日，公司召开2022年度第1次临时股东大会，审议通过了《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》。 于2022年4月1日，公司已完