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元利科技2021年二季度财务分析报告 一、上市公司基本信息 机构简介：公司系由元利化工整体变更设立的股份有限公司。2012年7月13日，刘修华等47 名发起人签署了《山东元利科技股份有限公司发起人协议》并召开股东会，决定将元利化工由 有限公司整体变更为股份有限公司，以经大华会计师事务所有限公司（2012年5月10 口，大 华会计师事务所有限公司整体变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙））审计的截至2012年 6月30日的账面净资产346, 677, 192. 57元为基础,按照1:0. 2350的比例折合股份总额8, 148 万股，整体变更为股份有限公司。2012年7月28日，公司召开创立大会，同意以整体变更的 方式设立公司。公司于2012年8月13日在潍坊市工商行政管理局登记并领取注册号为 370725228004863的《企业法人营业执照》。2015年10月1日起，全国范围实行“三证合 一”，公司统一社会信用代码为：913707007465823505。 主营业务：精细化学品研发、生产、销售。 经营范围：甲醇12000t/a＞氢气6000t/a生产、销售（凭《安全生产许可证》核定的项目范围 经营，有效期限以许可证为准）：仲辛醇、高沸点溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺醍生产、销售及 以上产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、财务报表分析 （一）利润数据 2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元） 33,618. 82 29, 689. 22 26, 152. 43 22, 207. 98 20, 602. 55 18, 372. 71 63. 18% 13. 24% 收到的税费返 还（万元） 1,439. 03 406. 59 229. 81 465. 93 892. 78 180. 1 61. 19% 253. 93% 收到其他与经 营活动有关的 现金（万元） 272. 75 171. 16 398.91 323. 28 416. 96 389. 03 -34. 59% 59. 35% 经营活动现金 35, 330. 6 30, 266. 97 26, 781. 14 22, 997. 18 21,912. 29 18,941.84 61. 24% 16. 73%  2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 流入小计（万 元） 购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元） 29, 542. 44 22, 155. 7 21,943. 75 14,870. 09 16, 551.72 12,086. 11 78. 49% 33. 34% 支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元） 1,705. 54 1,986. 29 1,629. 96 1,510. 78 1,404. 04 1,250. 02 21.47% -14.13% 支付的各项税 费（万元） 1,953.32 631.57 678. 18 398. 77 568. 47 617. 48 243. 61% 209. 28% 支付其他与经 营活动有关的 现金（万元） 1 632.81 462. 17 -2, 969. 33 1,606. 82 1,850. 89 1,023.6 -65.81% 36. 92% 经营活动现金 流出小计（万 元） 33, 834. 1 25, 235. 73 21,282. 56 18, 386. 46 20, 375. 13 14, 977.2 66. 06% 34. 07% 经营活动产生 的现金流量净 额（万元） 1,496.5 5, 031.24 5, 498. 58 4,610. 72 1,537. 17 3, 964. 64 -2. 65% -70. 26% 收回投资收到 的现金（万元） 38, 000. 0 98, 200. 0 52, 300. 0 73, 900. 0 25, 100.0 49, 500. 0 51.39% -61.30% 取得投资收益 收到的现金（万 元） 261.3 1,004. 66 469. 26 2, 060. 23 213. 58 939. 74 22. 34% -73. 99% 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额（万元） 173. 66 67.47 610. 95 33. 98 40.8 3.0 325. 64% 157. 39% 投资活动现金 流入小计（万 元） 38,