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元利科技2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介:公司系由元利化工整体变更设立的股份有限公司。2012年7月13日,刘修华等47 名发起人签署了《山东元利科技股份有限公司发起人协议》并召开股东会,决定将元利化工由 有限公司整体变更为股份有限公司,以经大华会计师事务所有限公司(2012年5月10 口,大 华会计师事务所有限公司整体变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙))审计的截至2012年 6月30日的账面净资产346, 677, 192. 57元为基础,按照1:0. 2350的比例折合股份总额8, 148 万股,整体变更为股份有限公司。2012年7月28日,公司召开创立大会,同意以整体变更的 方式设立公司。公司于2012年8月13日在潍坊市工商行政管理局登记并领取注册号为 370725228004863的《企业法人营业执照》。2015年10月1日起,全国范围实行“三证合 一”,公司统一社会信用代码为:913707007465823505。
主营业务:精细化学品研发、生产、销售。
经营范围:甲醇12000t/a>氢气6000t/a生产、销售(凭《安全生产许可证》核定的项目范围 经营,有效期限以许可证为准):仲辛醇、高沸点溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺醍生产、销售及 以上产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、财务报表分析
(一)利润数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提 供劳务收到的 现金(万元)
33,618. 82
29, 689. 22
26, 152. 43
22, 207. 98
20, 602. 55
18, 372. 71
63. 18%
13. 24%
收到的税费返 还(万元)
1,439. 03
406. 59
229. 81
465. 93
892. 78
180. 1
61. 19%
253. 93%
收到其他与经 营活动有关的 现金(万元)
272. 75
171. 16
398.91
323. 28
416. 96
389. 03
-34. 59%
59. 35%
经营活动现金
35, 330. 6
30, 266. 97
26, 781. 14
22, 997. 18
21,912. 29
18,941.84
61. 24%
16. 73%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
流入小计(万 元)
购买商品、接 受劳务支付的 现金(万元)
29, 542. 44
22, 155. 7
21,943. 75
14,870. 09
16, 551.72
12,086. 11
78. 49%
33. 34%
支付给职工以 及为职工支付 的现金(万元)
1,705. 54
1,986. 29
1,629. 96
1,510. 78
1,404. 04
1,250. 02
21.47%
-14.13%
支付的各项税 费(万元)
1,953.32
631.57
678. 18
398. 77
568. 47
617. 48
243. 61%
209. 28%
支付其他与经 营活动有关的 现金(万元)
1
632.81
462. 17
-2, 969. 33
1,606. 82
1,850. 89
1,023.6
-65.81%
36. 92%
经营活动现金 流出小计(万 元)
33, 834. 1
25, 235. 73
21,282. 56
18, 386. 46
20, 375. 13
14, 977.2
66. 06%
34. 07%
经营活动产生 的现金流量净 额(万元)
1,496.5
5, 031.24
5, 498. 58
4,610. 72
1,537. 17
3, 964. 64
-2. 65%
-70. 26%
收回投资收到 的现金(万元)
38, 000. 0
98, 200. 0
52, 300. 0
73, 900. 0
25, 100.0
49, 500. 0
51.39%
-61.30%
取得投资收益 收到的现金(万
元)
261.3
1,004. 66
469. 26
2, 060. 23
213. 58
939. 74
22. 34%
-73. 99%
处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金
净额(万元)
173. 66
67.47
610. 95
33. 98
40.8
3.0
325. 64%
157. 39%
投资活动现金 流入小计(万 元)
38,
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