办公用品固定资产采购核心制度.docVIP

办公用具采购管理制度 目录 : 目 ――――――――――――――――――2 : 适用范围 ――――――――――――――――2 : 定义 ――――――――――――――――――2 : 办公用具采购业务及管理方法 ―――――――2 第一章: 目 为了统一限量, 控制办公用具规格以及节省经费开支、 规范企业办公用具采购、 领用步骤, 降低办公用具库存同时确保办公用具供给, 降低办公用具浪费、 私用现象, 特制订本制度。 : 适用范围 本制度适适用于集团各企业、 各部门。 : 定义 办公用具包含个人办公用具、 公用办公用具、 固定资产。 个人办公用具: 个人办公用具包含笔、 本、 纸、 橡皮、 笔筒、 削笔刀、 剪刀、 胶带、 文件夹、 档案袋、 档案盒、 订书机、 计算器、 打孔器、 起钉器等。 公用办公用具: 非个人所需办公物品及耗材, 如打印纸、 白板笔、 墨盒、 硒鼓、 碳粉、 电池、 洗手液、 纸巾、 茶叶、 拖把、 垃圾袋、 垃圾桶等。 固定资产: 这里说固定资产是指使用价值在一年以上而且是由企业统一购置办公用具, 包含企业给各部门或个人配置办公桌椅、 文件柜、 沙发等办公家俱、 电脑、 通讯工具、 U盘/硬盘等存放工具、 传真机、 打印机、 扫描仪、 空调、 风扇、 室内装饰品、 照明电器、 茶具、 打卡机、 饮水机等。 第四章: 办公用具采购业务及管理方法 一、 办公用具购置标准 卖家选择: 坚持货比三家标准, 选择守信誉、 质量优、 价格低供货商, 并建立长久合作关系。做到定点采购, 努力争取银行结账降低现金支出, 降低采购成本。 小型或零星办公用具采购要由行政人员到指定办公用具店选购或要求其送货, 尽可能做到定时定点购置。 大型办公用具（这里指单位价值在1000元以上固定资产）采购要两人或两人以上到大型商场询价, 对比以后选购价格适宜、 质量合格办公用具（固定资产）。 凡集团内部各企业职员申请办公用具（固定资产）不可自行购置, 汇总后交由行政部经领导同意后统一进行购置, 特殊情况急需物品且相关领导不在情况下可由相关领导授权行政人员先行购置, 事后立刻补办手续并汇报给相关部门领导, 立刻登记入库以作立案。 行政人员于月底之前将本月采购《办公用具采购明细表》以及《日常支出费用明细表》交本部门责任人。（附表） 二、 采购步骤 1. 办公用具采购步骤（以下图所表示） （1）常见办公用具采购: 每个月底统计下月各部门所需办公用具数量及其种类并填写《办 公用具采购申请表》经相关领导同意后由行政部人员负责到指定商家 进行采购, 期间如有急需物品需要添置可直接采购, 并由采购责任人 立刻在采购点做好统计。（后附表） 本月底各部门将下月所需物品报行政部, 行政部统计并填写《办公用具采购申请表》 本月底各部门将下月所需物品报行政部, 行政部统计并填写《办公用具采购申请表》 集团/各企业行政部责任人审核 集团/各企业行政部责任人审核 行政部负责采购财务部责任人审核 行政部负责采购 财务部责任人审核 行政部验货并登记入库按需发放 行政部验货并登记入库按需发放 固定资产采购步骤（如图） 申购人填写 《固定资产采购申请单》 申购人填写 《固定资产采购申请单》 交由该部门/企业责任人签字 交由该部门/企业责任人签字 交集团行政部由总裁签字同意 交集团行政部由总裁签字同意 行政部进行采购填写《固定资产登记卡》 行政部进行采购 填写《固定资产登记卡》 填写《固定资产验收单》 填写《固定资产验收单》 三、 费用结算和报销 常见办公用具结算和报销方法 （1）常见办公用具可与固定商家约定结算周期和方法, 结算日可由行政部向商家索要办公用具购置统计, 并凭发票进行报销应付金额, 如数额较大可交由财务部直接结算。 （2）小件商品报销程序可根据常规报销方法, 经财务审批相关领导签字即可直接报销。 （3）预支借款: 需要先写借据经相关领导签字同意后方可购置, 购置以后根据常规报销方法进行报销。 固定资产报销 经同意购置办公用具（固定资产）报销方法按常规报销方法报销, 未经任何程序购置物品, 一律不予报销。 .四、 办公用具管理 1. 个人/公用办公用具管理 领用人需填写“办公用具使用记录表”注明日期、 物品名称、 数量、 用途、 使用人签字（相关领导领取物品时可由代领人或行政人员代签）（附表）。 （注: 为节制浪费尽可能避免在短时间内反复领取同一样物品（特殊情况除外）, 每个月各企业卫 生用具不得超出100元） 2. 固定资产管理 （1）固定资产安全管理 固定资产安全根据“谁使用, 谁保管, 谁丢失, 谁负责”标准实施。 责任人对所负责固定资产必需正确使用, 精心