物流费用对账流程.docVIP

厦门XX科技股份有限公司 物流费用对账、结算流程制度（试行） 为提高物流费用对账、结算工作效率，完善物流对账、结算工作，制定本工 作流程。 一、对账要求： 1、 物流公司依据客户签字的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门 XX科 技股份有限公司月份运费对账单”； 2、 对于超出原运输合同部份，如增加装卸费等，由客服部提供经总经理审 批的联络单，作为对账依据； 3、 对于签订年合同的，新增线路，由客服与运输公司确认运输单价等要素， 作为原运输合同的补充内容； 4、 对于因运输公司的责任，需要对公司进行赔偿的，客服依工作联络单的 形式通知运输公司，并以此作为对账依据； 5、 每月10日之前，运输公司将上月的运输资料整理，并填写“厦门 XXx技 股份有限公司 月份运费对账单”；每月只对账一次，且只对上个月的运输 费，如十月份只核对九月份承运费用，则八月及以前已对账，将不予核对； 6、 “送货单”司机联只能使用原件，如果该联丢失，但货确已被客户签收 的，可用“送货单”业务联的复印件，该复印件由客服签字确认、财务审核， 最后由总经理签批，方可作为对账依据； 7、 运输公司和公司的客服部在“厦门 XXx技股份有限公司 月份运费对账 单”上签字，财务进行审核，财务负责人在审核无误的对账单背面签字； 运输公司凭经核对过的“厦门 XXX技股份有限公司 月份运费对账单” 上金额，向XXx开立增值税专用发票，税率按合同约定； 9、 客服凭“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款 申请单； 10、 公司按付款流程支付运输费用； 11、 运输合同副本在财务留存备案，作为财务审核依据。 二、 对账流程 1、 客服部指定人员，依据本流程制度对账要求与运输公司进行核对，对账 核心内容：货是否送到、运费金额是否正确、赔偿款是否扣除、新增的装卸 费是否添加等； 2、 财务对上述内容进行审核； 3、 财务负责人进行审批。 三、 结算流程 1、 客服依据“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付 款申请单； 2、 财务进行审核； 3、 总经理审批； 4、 出纳付款。 四、本物流费用对账、 结算流程制度（试行）自总理签字当月生效， 福建 XXx 新材料有限公司参照本制度执行。 厦门XXx科技股份有 限公司签发人: 2017 年10月31日  XXx科技股份有限公司 月运费对账单 日期： 运输数量单位：吨 结算单位：人民币元 序 号 日期 送货 单号 客户简 称 提货 地 目的 地 商品及 规格 数量 单价 扣损 失费 用 增补 费用 运费金 额 备注 合计（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计 金额 承运方： 托运 方： 签字代表: 代表：